云南旅游股份有限公司非公开发行股票募集资金使用.PDFVIP

云南旅游股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用 可行性研究报告 （修订稿） 一、本次募集资金的使用计划 本次非公开发行募集资金总额不超过137,000 万元，其中，世博旅游集团以 旅游文化公司100%股权认购金额27,501 万元，该部分发行时不直接募集资金； 非公开发行股份的现金部分认购规模不超过109,499 万元。本次非公开发行募集 资金总额137,000 万元扣除发行费用后的募集资金净额拟用于以下项目： 单位：万元 序号 募集资金投向 实施主体 项目需求资金 募集资金投入 收购旅游文化公司100%股权 云南旅游 27,501 27,501 昆 明 1 故 事 世博艺术广场升级改造 旅游文化公司 42,061 41,000 项目 小计 69,562 68,501 2 设立婚庆产业公司 云南旅游 15,628 15,628 3 世博生态城鸣凤邻里项目 世博兴云 46,724 12,665 4 补充流动资金 云南旅游 40,206 40,206 融资合计 172,120 137,000 注1：旅游文化公司现为世博旅游集团全资子公司，世博旅游集团以该公司100.00%股 权认购本次发行股份；本次非公开发行完成后，旅游文化公司将成为上市公司全资子公司。 注2 ：截至本预案出具日，云南旅游持有世博兴云55.00%股权。 本次发行的募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓 急等情况，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法 规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投 资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。 1 二、本次募集资金投资项目基本情况和可行性分析 （一）昆明故事项目 1、收购旅游文化公司100%股权 （1）旅游文化公司的基本情况 公司名称：云南世博旅游文化投资有限公司 注册资本：1,000.00 万元 法定代表人：永树理 类型：有限责任公司 （法人独资） 成立日期：2014 年6 月3 日 营业执照注册号：530103000009658 组织机构代码号4 税务登记证：云地税字530103309503124 号/云国税字530103309503124 号 住所：云南省昆明市盘龙区白龙路375 号1 幢1104、1105、1107、1108、1109 号 经营范围：旅游文化产业的资源开发；旅游文化项目策划、规划、建设、管 理；项目投资及对所投资项目进行管理；旅游文化体育地产开发及物业租赁；承 办会议及商品展览展示活动；组织文化艺术交流活动（演出除外）；旅游文化广 告制作、代理、发布；旅游文化休闲活动组织；文化体育用品、设备的生产与销 售；旅游产品的研发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活 动）。 （2 ）历史沿革 2014 年5 月8 日，世博旅游集团召开董事会，审议通过《关于出资