期货交易的精髓003.docVIP

一.A.入场、止损、拿单、止赢出场、头寸管理的通用交易技术分析：（是总结了关于一些大的走势脉搏把握方法理论，走势点位选择方法理论。） 1.交易计划要做，交易前的判断【即技术分析】也要做，判断是个假设，计划是一个方案，要寻求一些判断风险小，收益大的机会下手。 要努力完善进场与止损的方法，尽量少出错。 1.价格隔夜跳空分析：在主力合约月份，价格隔夜跳空还会出现在以下走势中：在顶部或底部的盘整开始的大的跳动区间很可能会出现大的隔夜价格跳空，也就是会有大的跳空步法出现，应加以注意，并分析研究利用。 2.市场价格走势就是一个画图的过程，主力在画图，散户也在随画图而配合画图，图画的愈好，走势方向愈明确，主力的目的在大家的配合下愈会顺利的达到，那是因为主力把图画好了，画明确了。没有把图画好的主力及散户就要倒霉了。 3.可以研究把盘感逐渐理论化即量化，为什么会有这种盘感？。 3.关于【影响价格运行的阻力与动力理论】成果：影响价格变化运行的因素是：压力、支撑、趋势、惯性、路线。 4.品种推荐：塑料，棕榈油都可能瞬间打到跌停板，然后也可能瞬间再拉起来。在抓跌停机会时可重点关注捕捉。 6.关于持仓量增加的分析： 【主力月份合约持仓量增加到正常数量时后，持仓量增减的变化分析才有效】持仓量增加数目越大力量越大； 持仓量增加表明：主力及大户对当前及下一步点位看好，准备有大的动作；或行情小幅调整后正要进行新一波原势运行；当持仓量增加到当前最大时，行情也可能已到当前的顶或低或附近了。持仓量增加的时间一般在开始转势前或正开始转势时进行。 6.关于持仓量减少的分析： 【主力月份合约持仓量增加到正常数量时后，持仓量增减的变化分析才有效】持仓量减少数目越大影响越大； 持仓量减少表明：过去符合做单方向的行情已告一段落，行情已要转势，主力大户已获利出局；对目前及下一步的局势不看好，或对自己不利，不准备有大的动作，先出来再说。持仓减少一般在波段的高低点附近或前后出局。 7.《精彩刻画》：必然规律： 其实价格波段走势发展很简单，不涨就跌，不跌就涨，不可能长期停留在一个水平面运动。例如价格上涨了一段后，好几次冲击一个高点未破，那么价格就会下跌一段，然后再司机上冲；又如价格下跌了一段后，多次下冲低点支撑未破，那么就要上涨一段了。 还有就是价格不可能一下涨到顶，也不可能一下跌到底，中间一定会有回调或盘整出现。 还有一点就是：价格经过一段盘整后，必然会选择方向出现一波较大波段行情；如一波大的行情后，又必然会出现盘整行情。 8.利用对大多数商品的明天方向判断：是涨是跌、还是低开高走、还是高开低走；还是低开低走、还是高开高走。来决定明天的日内走势，因为大多数商品的走势就是明天较把握的真正走势。 例如：通过分析，判断明天大多数商品均是波段涨势，即可选择明天某强势商品A要上涨； 【1】如明天商品A中低开即低位买进； 【2】如开盘价很高也可高位做空（因为很可能是高开低走为阴线，但整体形成的K线形态还多数会是一种波段涨势）； 【3】还有一种情况就是如果当这个商品处在强势急速上扬的波段中，高开也要做多，因为也会高开高走，强势上涨。 9.再论关于选品种：要选择一些增仓放量趋势明显的大牌品种；还要避免相关性强的品种一起买，如铜、铝、锌可以只买一个，资金上升曲线更平滑一些。 10.做日内交易，关键要有时间看盘，日内交易凭盘感及大资金主流资金方向，及交易者情绪方向作用等来进行交易。 11.期货价格的涨跌波动是由时间来决定的，所以时间是产生价格波动的很大因素。学习掌握时间规律，学会拿单或等待机会或及时离场等等。 12.每种行情中都有人在不断亏损让别人赚钱；例如在振荡行情中，做突破的人总会以为会抓住突破口进场，所以这时做突破的人是赔钱的主体；又如在大涨大跌的单边行情中，做振荡的人总以为单边行情要结束了，会进入做反转振荡，所以这时往往做振荡的人是赔钱的主体。 13.商品期货和股指期货的价格变化每天都在联动，只不过有的波动大有的波动小。 一.B.入场、止损、拿单、止赢出场、头寸管理的通用交易策略：（是总结了大的交易战术理论和方法）。 1.要尊重市场，服从市场，跟随市场，耐心等待机会，永不冲动；不要懒惰，认真踏实做好交易前的各项准备工作。 不要贪婪和恐惧，不要嫉妒别人，不要浮躁好斗；胜利时不要自负骄傲，挫折时要冷静安静。 永远要控制风险，到市场交易成功的关键是释放风险，规避风险。 先学会不输给市场，不被市场打败的前提下，再寻找机会赚钱。 我们凭主观判断进场，但是主观判断的对与错是由客观实际方向决定的，永远要服从顺从客观行为。 对了乘胜追击，错了马上退出；不做客观实际