富安达长盈保本长盈保本混合型投资基金 招募说明书（更.PDF

富安达长盈保本长盈保本混合型证券投资基金 招募说明书（更新） 富安达长盈保本混合型 证券投资基金 招募说明书 （更新） （二〇一七年第一号） 基金管理人：富安达基金管理有限公司 基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司 富安达长盈保本长盈保本混合型证券投资基金 招募说明书 【重要提示】 富安达长盈保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2016年3月21 日经中国证监会证监许可[2016]566号文注册募集。本基金的基金合同于2016年5 月11日正式生效。 富安达基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“管理人”或“本公 司”）保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会 注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作 出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受 能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，本基金可能面临的风 险包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、恒定比例投资组合保险策略 风险、保证风险、到期赎回风险、技术风险、道德风险、合规风险、不可抗力风 险等等。 本基金是一只保本混合型基金，为符合条件的基金份额提供本金保障，属于 证券投资基金中的低风险的品种。但投资者投资于本基金并不等于将资金作为存 款存放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风 险。 投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金 合同等法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、 投资经验、资产状况等自主判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，并自 主做出投资决策，自行承担投资风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产， 但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低 并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金 业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出 投资决策后，基金运营状况与保本范围外的基金净值变化引致的投资风险，由投 资者自行负担。 本招募说明书所载内容截止至2017年5月11日，基金投资组合报告截止至 2017年3月31日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。 5-1 富安达长盈保本混合型证券投资基金 招募说明书 目 录 第一部分 绪言 3 第二部分 释义 4 第三部分 基金管理人 11 第四部分 基金托管人 22 第五部分 相关服务机构 27 第六部分 基金的募集 37 第七部分 基金合同的生效 42 第八部分 基金份额的申购与赎回 44 第九部分 基金的保本 55 第十部分 基金的保本保障机制 62 第十一部分 基金的投资 70 第十二部分 基金的业绩 87 第十三部分 基金的财产 89 第十四部分 基金资产的估值 90 第十五部分 基金的收益与分配 95 第十六部分 基金的费用与税收 97 第十七部分 基金的会计与审计 99 第十八部分 基金的信息披露 100 第十九部分 风险揭示 106 第二十部分 基金合同的变更、中止与终止与基金财产清算 110 第二十一部分 基金合同的内容摘要 112 第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 150 第二十三部分 对基金份额持有人的服务 171 第二十四部分 招募说明书存放及查阅方式 173 第二十五部分 备查文件 174 附件：富安达长盈保本混合型证券投资基金保证合同 175