大型储备粮仓基地项目建设资金筹措申请报告书.doc

大型储备粮仓基地项目建设资金筹措申请报告书 目 录 前言 第1章 项目单位基本情况 1 1.1 项目概况 1 1.2 现有设施情况 1 1.3 项目单位简介 1 第2章 项目建设的背景和必要性 3 2.1 项目建设的背景 3 2.2 项目建设的必要性 3 第3章 项目基本情况 7 3.1 项目建设性质、主要内容和功能 7 3.2 建设进展情况 7 3.3 建设条件落实情况 8 3.4 交通运输条件 8 3.5 工期安排 8 3.6 项目主要技术经济指标 9 第4章 项目市场分析 11 4.1 市场分析 11 4.2 市场预测 11 第5章 主要工程设计技术方案 12 5.1 总图运输工程 12 5.2 工艺 13 第6章 投资估算、融资方案和财务评价 15 6.1 投资估算 15 6.2 融资方案 16 6.3 财务评价 16 第7章 项目风险分析 20 7.1 项目投资决策阶段风险分析 20 7.2 项目融资风险分析 21 7.3 项目建设阶段风险分析 22 7.4 项目运营阶段风险分析 23 第8章 项目招标内容 25 8.1 招标的内容 25 8.2 招标方式 25 第9章 环境保护 27 9.1 设计依据 27 9.2 主要污染源及对环境的影响 27 9.3 环境保护措施 28 9.4 环境保护预期效果 29 9.5 环境保护投资 29 第10章 节能 31 10.1 概述 31 10.2 工艺节能措施 31 10.3 电气节能措施 31 10.4 管理节能措施 32 第11章 组织机构和人力资源配置 33 11.1 组织机构 33 11.2 人力资源配置 33 第12章 社会效益分析 35 附表： 附表1：建设投资估算表 附表2：流动资金估算表 附表3：项目总投资使用计划与资金筹措表 附表4：营业收入、营业税金及附加估算表 附表5：外购燃料和动力费估算表 附表6：固定资产折旧费估算表 附表7：总成本费用估算表 附表8：项目投资现金流量表 附表9：项目资本金现金流量表 附表10：利润与利润分配表 附表11：资产负债表 附表12：财务计划现金流量表 附件： 中国储备粮管理总公司文件（中储粮[2008]509号） 中储粮总公司xx分公司文件（中储粮豫[2007]259号） 中储粮总公司xx分公司文件（中储粮豫[2008]262号） 建设工程规划许可证 建设工程用土许可证 建设项目环境影响评价意见 建设项目资金证明 银行对帐单 土地证 承诺书 库区总平面图 前 言 xxxxXX粮食储备库地处粮食主产区.主要品种为小麦.粮食年产量60万吨.加上周边的山西运城、陕西的渭南等粮食生产区.年托市收购量达28万吨。该库现有仓容7.6万吨.闲置土地33.8亩.承担政策性粮食储备规模16万吨.由于仓容不足.有5.4万吨租仓存储在代储库点.由于代储库点仓房大部分是旧的苏式仓.仓储条件简陋、仓容不足短期内已严重影响储备粮食安全及托市粮收购工作.因此急需新建仓房。 该库区紧邻陇海铁路.连霍高速公路和 310国道距该库仅7公里.交通条件十分便利.拟利用闲置土地新建储备仓4.6万吨.通风熏蒸、粮情检测、给排水和电外线.是本次新建项目的配套设施.项目总投资2294.22万元.企业自有资金投入813万元.申请银行贷款800万元,占投资70%；申请国家补助资金681.22万元.占30%。 项目单位基本情况 项目概况 项目名称 xxxxXX粮食储备库4.6万吨新建储备散装平房仓项目 主管部门和建设单位 主管部门： xxxx市粮食局 建设单位名称： xxxxXX粮食储备库 建设单位法定代表人： xxx 建设单位地址： xx市xx镇xx火车站南100米 企业性质 国有企业。 项目建设地点 xx市xx镇xx火车站南100米 现有设施情况 目前已建成7.6万吨仓储及配套设施。 项目单位简介 xxxxXX粮食储备库（以下简称“xx国储库”）位于xx省xx市xx镇xx镇xx火车站南100米.属国有粮食购销企业.隶属于xx市粮食局。粮库原为xx省502仓库.1972年由原济南军区承建.1979年建成并投入使用。曾多次担任国家战备粮、“甲”字粮、506粮的储备和调拨任务.为全国为数不多且保存完好的地下仓群典型代表。1992年经国家粮食储备局审批.晋级为“xxxxXX粮食储备库”。2000年.粮库获得国家500亿仓房国债建设项目批复.投资1432万元扩建仓房5幢及附属设施。 经过发展.粮库现总占地面积220亩.拥有现代化仓房32幢.仓容7.6万吨.储存国家专项储备粮、最低价收购粮4万余吨。库内现有铁路专用线2条.有效作业长度1140米.铁路罩棚2700平方米。企业现有在职员工95人.拥有一批高素质的专业保化人员.仓库连续三十余年实现“四无