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鹏华基金管理有限公司关于鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）2014 年分红公告 鹏华基金管理有限公司关于鹏华盛世创新 股票型证券投资基金（LOF）2014 年分红公 告 公告送出日期：2014 年1 月16 日 第 1 页 共4 页 鹏华基金管理有限公司关于鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）2014 年分红公告 1 公告基本信息 基金名称 鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF） 基金简称 鹏华盛世创新股票(LOF) 基金主代码 160613 基金合同生效日 2008 年10 月10 日 基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 根据《证券投资基金法》、《证券投资基金 运作管理办法》等法律法规有关规定及 《鹏华盛世创新股票型证券投资基金 （LOF）合同》、《 鹏华盛世创新股票型证 券投资基金（LOF）招募说明书》（更新） 的约定。 收益分配基准日 2013 年12 月31 日 基准日基金份额净值（单 1.365 位：人民币元） 基准日基金可供分配利润 51,170,240.71 截止收益分配基准 （单位：人民币元） 日的相关指标 截止基准日按照基金合同 25,585,120.36 约定的分红比例计算的应 分配金额（单位：人民币元） 本次分红方案（单位：元/10 份基金份额） 1.1700 有关年度分红次数的说明 本次分红为2013 年年度收益第1 次分配 注：1、根据《鹏华盛世创新股票型证券投资基金（LOF）基金合同》的约定：在符合有关基金分 红条件的前提下，基金收益可进行分配，本基金收益每年最多分配12 次，每次分配比例不低于符 合基金分红条件的可分配收益的50%。2、因大额申购赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合 同约定的分红比例计算的应分配金额或每10 份基金份额所分配金额等与本次分红相关事项不符 的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2014 年1 月20 日 除息日 2014 年1 月21 日 （场内） 2014 年1 月20 日 （场外） 现金红利发放日 2014 年1 月22 日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金份额持 有人 红利再投资相关事项的说明