中欧骏益货币市场基金.PDFVIP

中欧骏益货币市场基金2017年第2季度报告 中欧骏益货币市场基金 2017年第2季度报告 2017年06月30日 基金管理人：中欧基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2017年07月21日 第 1 页 共 11 页 中欧骏益货币市场基金2017年第2季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年4月20日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基 金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 中欧骏益货币 交易代码 004213 基金运作方式 契约型、开放式 基金合同生效日 2017年03月21日 报告期末基金份额总额 222,164,893.13 在综合考虑基金资产收益性、安全性和较高流动性的 投资目标 基础上，追求超越业绩比较基准的稳定收益。 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平 均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性分析 投资策略 和定量分析方法，通过对短期金融工具的积极投资， 在控制风险和保证流动性的基础上，力争获得稳定的 当期收益。 业绩比较基准 同期7天通知存款税后利率 本基金为货币市场基金，其长期平均预期风险和预期 风险收益特征 收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 中欧基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 第 2 页 共 11 页 中欧骏益货币市场基金2017年第2季度报告 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（2017年04月01日-2017年06月30日） 1.本期已实现收益 2,595,338.36 2.本期利润 2,595,338.36 3.期末基金资产净值