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ERP凭证录入 功能定位 【凭证录入】→【凭证处理】→【ERP 凭证录入】 选择该功能后，系统出现如下图 所示界面： 进入FMIS 界面录入凭证。凭证录入的操作方法与原有FMIS 基本相同，在此不再赘述。录入过程中可能出现的提示及其他相关注意事项说明如下： 1、凭证录入中实时转换ERP 编码，可以通过将鼠标放置在相关字段的位置，查看转换出来的ERP 字段信息，在录入过程中，按F5 键可以重新转换ERP 编码。 ERP凭证录入 ERP凭证录入 2.在进行凭证录入时，如果FMIS 与ERP 的编码存在一对多的对应关系，录入FMIS 编码后，会弹出选择框供用户选择，用户可以根据实际业务情况进行选择。如果是一对一的关系，则不弹出选择界面。例如：当录入FMIS 科目后，提示如下图: 上图的提示框表示在科目对照表中，对应本FMIS 科目的ERP 科目并不唯一，需要用户手工选择所要录入的ERP 科目。对照表中，若FMIS 字段信息与ERP 对照关系为一对一，则系统自动判断，无需选择；若FMIS 信息与ERP 对照关系为一对多时，系统弹出选择窗口供用户选择。 ERP凭证录入 3.当录入某一项目后，提示检查对照表是否正确或找不到对照表相关信息 例如：录入科目后，提示如下图: 上述提示需要进行两方面的检查： 1)、检查对照表中是否已经维护对照转换关系，并及时维护；并检查对照关系是否已经审核、是否未被删除 2)、检查转换出来的ERP 数据，其字典数据是否已经同步到本地，并及时同步。 ERP凭证录入 4.凭证保存时提示××不存在，不允许为空，但实际此项目已经录入。例图: 上图中，凭证保存时提示录入的ERP 客户信息不存在，但是往来单位辅助核算上已经录入相关单位且转换时没有报错。这种情况是指此往来的映射信息在相关对照表中虽然存在，但是其相对应的ERP 主数据却不存在，请检查相关的主数据及对照表，予以维护。相关操作说明参见【主数据与对照表】部分。 ERP凭证录入 5.凭证保存提示××不允许为空（或××是必输项目），但在分录或辅助分录中却没有此项的输入栏。此种情况下，点击工具栏上【更多ERP 字段】，在更多ERP 字段中检查要录入的项目是否存在并正确录入。如图: 异常处理-冲销 功能位置： 【凭证录入】→【异常处理】→【异常凭证冲销】 执行该功能后，系统出现如下图所示: 勾选“重新检查”功能，系统将 会重新调用接口，检查最新的 异常凭证状态。 点击确认后，系统显示下图所示界面 异常处理-冲销 异常处理-查询 功能位置： 【凭证录入】→【异常处理】→【异常处理情况查询】 该功能用于查看FMIS 系统内的 异常凭证，以及异常凭证的处理状 态。执行该功能后，系统显示右 图所示： 选择会计期间、公司代码参数， 公司代码可以为空。系统进入 查询界面 ERP集成凭证处理-总体介绍 对于业务端发起的在ERP 中自动生成的会计凭证，通过ERP 系统开发的“通用凭证接口”将凭证传输到FMIS 中。对于ERP 中已有的地区公司的个性化核算数据，由ERP不做转换的传输给FMIS 系统，由FMIS 系统负责匹配和转换，并形成完整的会计凭证。集成凭证处理的总体流程如下： ERP集成凭证处理-总体介绍 一、ERP集成凭证处理的前提准备工作如下： 1、ERP 系统中的集成凭证转换及传输程序已经可以正常使用； 2、主数据管理系统中的集成凭证转换对照表已经维护、个性化对照表已经维护； 3、集成凭证BIS 已经与中间数据库连通，已经在标准平台上配置了地区公司融合帐套需要接收凭证的公司代码； 4、地区公司个性化核算转换配置已经维护； 5、凭证汇总、核销、补录等配置已经维护； 6、地区公司FMIS 系统中的ERP 集成凭证处理程序已经可以正常使用，能正常接收中间数据库的数据，并进行个性化转换及FMIS 凭证的生成。 ERP集成凭证处理-总体介绍 二、ERP集成凭证处理日常流程 1、在ERP 中进行集成凭证的转换及传输 2、在FMIS 的ERP 集成凭证处理模块中进行日常凭证生成、各种需要干预情况下的凭证集中处理（包括B-纯财务补录、H-手工核销、N-内部交易、W-个性化补录）、凭证冲销、日常查询等处理。 集成凭证汇总配置-汇总需求 1、需求描述： ERP集成业务是一单一证，通过试点及推广，用户普遍反映融合后，凭证量大增，对财务服务器的硬件、财务系统运行效率，对凭证的装订、打印；帐页的打印，对总部直接出表、查询、分析，对日常的对账工作都产生较大的影响。 需要