收费收益权资产支持专项计划成立的公告.PDFVIP

证券简称：华夏幸福 证券代码：600340 编号：临2017-082 华夏幸福关于固安工业园区新型城镇化PPP项目供热 收费收益权资产支持专项计划成立的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。 华夏幸福基业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年2 月14 日召开 第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于下属子公司固安九通基业公用事业 有限公司拟发行PPP 资产支持证券的议案》，并于2017 年3 月10 日取得上海证 券交易所出具的《关于对华夏幸福固安工业园区新型城镇化PPP 项目供热收费收 益权资产支持证券挂牌转让无异议的函》（具体内容详见临2017-076 号公告）。 华夏幸福固安工业园区新型城镇化PPP 项目供热收费收益权资产支持专项计 划（以下简称“本专项计划”）管理人为招商证券资产管理有限公司，原始权益 人为固安九通基业公用事业有限公司。2017 年3 月10 日通过簿记建档，本专项 计划项下的优先级证券已经得到全额认购，次级资产支持证券全部由九通基业投 资有限公司认购。截至2017 年3 月15 日，本专项计划实际收到认购资金7.06 亿元，由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对专项计划认购资金进行验证，并 出具中喜验字[2017]第0062 号验资报告。现认购资金已达到本专项计划募集规 模，本专项计划于2017 年3 月15 日成立。本专项计划优先级4-6 档在存续期内 第三年末设置利率调整、购回和售回机制，即第三年末原始权益人有权选择购回 全部优先级资产支持证券，且投资者有权将其持有的优先级资产支持证券全部或 部分售回给原始权益人。 发行规模 预期年收益 证券简称 信用级别 兑付日 （亿元） 率 （%） 17 九通A1 AAA 0.58 3.90 2018 年4 月24 日 17 九通A2 AAA 0.80 5.00 2019 年4 月24 日 17 九通A3 AAA 1.02 5.20 2020 年4 月24 日 17 九通A4 AAA 1.28 5.20 2021 年4 月23 日 17 九通A5 AAA 1.43 5.20 2022 年4 月22 日 17 九通A6 AAA 1.59 5.20 2023 年4 月24 日 1 17 九通次 - 0.36 - 2023 年4 月24 日 推广对象 合格投资者 托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司北京分行 登记机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 ※注：预期年收益率并不是管理人向客户保证其投资本金不受损失或取得最低收益的承诺 特此公告。 华夏幸福基业股份有限公司董事会 2017 年3 月16 日 2