北京首钢股份有限公司关于与首钢集团财务有限公司.PDF

证券代码：000959 证券简称：首钢股份 公告编号：2016-012 北京首钢股份有限公司 关于与首钢集团财务有限公司 开展金融业务的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）关联交易基本情况 北京首钢股份有限公司（以下简称“本公司”及“公司”）拟与 首钢集团财务有限公司（以下简称 “首钢财务公司”）签订《金融服 务协议》，由首钢财务公司为本公司提供金融服务。首钢财务公司实 行独立核算、自主经营、自负盈亏，是具有独立法人地位的非银行金 融机构。 （二）由于本公司和首钢财务公司同属于首钢总公司控股，因此 首钢财务公司为本公司的关联法人，根据《深圳证券交易所股票上市 规则》的规定，本次交易构成关联交易。 （三）有关审议程序 1、董事会表决情况和关联董事回避情况。 本公司2016年度董事会第二次临时会议审议通过了 《北京首钢 股份有限公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务的议案》、《北 京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司开展金融业务之金融 服务协议》、《北京首钢股份有限公司与首钢集团财务有限公司开展 金融业务之风险评估报告》及《北京首钢股份有限公司与首钢集团财 务有限公司开展金融业务之风险处置预案》，公司共有董事十一名， 其中七位关联董事回避表决，其余有表决权的四名董事均全票通过同 意上述议案。 2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见。 本次关联交易经公司独立董事事前认可，并发表独立意见。（详 见本公告第九项） （四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本 次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关 联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 （五）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，也无需经过有关部门的批准。 二、关联方基本情况 （一）关联方基本情况 名称：首钢集团财务有限公司 住所：北京市石景山区古城大街36号院1号楼（与办公地址一致） 企业性质：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：王洪军 注册资本： 200000万元 统一社会信用代码：911100003513170770 成立日期：2015年07月21日 股权结构：首钢总公司出资16亿元持股80%；北京首钢建设投资 有限公司出资4亿元，持股20%。 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关 的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位 提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑 与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案 设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁。 （二）历史沿革、主要业务及相关财务数据 1、历史沿革 2014年12月19日，中国银行业监督管理委员会批准同意首钢财 务公司筹建（银监复[2014]949号）。2015年6月29日，北京市银监局 批复同意首钢财务公司开业（京银监复[2015]407号）。7月16日，北 京市银监局同意首钢财务有限公司更名为首钢集团财务有限公司（京 银监复[2015]466号）。7月16日，首钢集团财务有限公司获得金融许 可证。7月21日，首钢集团财务有限公司完成工商注册，取得营业执 照。9月1日，首钢集团财务有限公司正式开账经营。 2、主要业务 经北京市银监局批准，首钢财务公司目前具有经营以下本外币 业务资质： （1）对成员单位办理财务和融资顾问，信用鉴证和相关的咨询、 代理业务； （2）协助成员单位实现交易款项的收付； （3）经批准的保险代理业务； （4）对成员单位提供担保； （ 5）办理成员单位之间的委托贷款； （6）对成员单位办理票据承兑与贴现； 7）办理成员单位之间的内部转账结算及