国金基金管理有限公司2017年6月30日基金净值公告.PDFVIP

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2017-08-13 发布于天津
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国金基金管理有限公司2017年6月30日基金净值公告.PDF

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国金基金管理有限公司2017年6月30日基金净值公告

国金基金管理有限公司2017 年6 月30 日基金净值公告截至2017 年6 月30 日，国金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金的净值如下：基金份额净基金份额累计基金简称基金代码基金资产净值（元）值（元）净值（元）国金国鑫发起 762001 550,436,621.91 1.9427 2.5727 国金沪深300 167601 205,326,764.51 0.9491 1.6027 国金沪深300A 150140 - 1.0248 1.2306 国金沪深300B 150141 - 0.8733 1.8019 国金鑫安保本 000749 83,495,416.34 1.012 1.095 国金上证50 502020 89,519,741.42 1.310 - 国金上证50A 502021 - 1.027 - 国金上证50B 502022 - 1.594 - 国金鑫新LOF 501000 196,636,370.99 1.100 1.100 基金每万份七日年化基金简称基金代码基金资产净值（元）收益（元）收益率国金鑫盈货币 000439 264,596,145.66 1.1165 4.05% 国金金腾通货币A 000540 10,886,453,316.78 1.2299 4.50% 国金金腾通货币C 001621 2,612,881,391.28 1.0109 3.70% 国金众赢货币 001234 17,051,923,336.35 1.2125 4.59% 国金及第七天理财 003002 568,902,675.77 1.2523 4.98% 上述数据已经基金托管人复核。风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来 - 1 - 业绩表现。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书等法律文件，投资与自身风险承受能力相适应的基金。本公告的最终解释权归属于国金基金管理有限公司。如有疑问，敬请登录本公司网站（）或拨打本公司客户服务电话4000-2000-18 （免长途话费）获取相关信息。特此公告。国金基金管理有限公司 2017 年7 月1 日