浙江万马股份有限公司14万马012017年付息公告.PDF

证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2017-039 债券代码：112215 债券简称：14 万马01 浙江万马股份有限公司 “14 万马01”2017 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江万马股份有限公司2014 年公司债券（第一期）（以下简称“本 期债券”）本次付息的债权登记日为：2017 年7 月21 日，凡在2017 年7 月21 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的 利息；2017 年7 月21 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利 息。 浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于2014 年7 月23 日 发行的浙江万马股份有限公司2014 年公司债券（第一期）（简称“14 万马01”、“本期债券”、债券代码112215）。根据《浙江万马股份有 限公司公开发行公司债券募集说明书》和《浙江万马股份有限公司 2014 年公司债券（第一期）上市公告书》有关条款的规定，在本期 债券的计息期限内，每年付息一次，现将有关事项公告如下： 一、本期债券基本情况 1. 债券名称：浙江万马股份有限公司2014 年公司债券（第一期） 2. 债券简称：14 万马01 - 1 - 3. 债券代码：112215 4. 发行价格：每张人民币100 元 5. 发行总额：人民币3 亿元 6. 债券期限：本期债券期限5 年，附第3 年末发行人上调票面 利率选择权和投资者回售选择权。 7. 债券利率：票面利率7.2% 8. 起息日：本期债券的起息日为发行首日，即2014 年7 月23 日。债券存续期间内每年7 月23 日为该计息年度的起息日。 9. 付息日：2015 年至2019 年每年的7 月23 日为上一个计息年 度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作 日）。 10. 付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不 另计利息。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑 付一起支付。 11. 信用级别：经联合评级综合评定，发行人的主体长期信用等 级为AA ，本期债券的信用等级为AA 。 12. 担保情况：本期债券无担保。 13. 保荐人、主承销商、债券受托管理人：华林证券股份有限公 司 14. 上市时间和地点：本期债券于2014 年7 月23 日在深交所集 中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易。 15. 本期债券下一付息期票面利率：7.2% 16. 本期债券下一付息期起息日：2017 年7 月23 日 - 2 - 17. 登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。 二、本次付息方案 按照《浙江万马股份有限公司2014 年公司债券（第一期）票面 利率公告》，“14 万马01”的票面利率为7.2%，每手“14 万马01” （面 值1,000 元）派发利息为：72.00 元（含税。扣税后个人、证券投资 基金债券持有人实际每手派发利息为：57.60 元；扣税后非居民企业 （包含QFII、RQFII ）取得的实际每手派发利息为：64.80 元 ）。 三、付息债权登记日、除息日及付息日 1. 债权登记日：2017 年7 月2 1 日 2. 除息日：2017 年7 月24 日 3. 付息日：2017 年7 月24 日 四、付息对象 本次付息对象为：截止2017 年7 月2 1 日（该日期为债权登记日） 下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“14 万 马01”持有人（界定标准请参见本公告的 “特别提示”）。 五、付息方法 公司将委托中