浙江仙通橡塑股份有限公司关于公司使用闲置募集资金及自有.PDF

证券代码：603239 证券简称：浙江仙通 公告编号：2017-059 浙江仙通橡塑股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江仙通橡塑股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017 年 1 月18 日、2 月 6 日召开第三届董事会第五次会议、2017 年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金 使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，同意公司合理利 用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12 个月保本 型理财产品，使用部分闲置募集资金及自有资金合计不超过 30,000 万元，在上述 额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了 同意意见。具体内容详见 2017 年 1 月 19 日上海证券交易所网站 （）及公司其他指定信息披露媒体《关于公司使用闲置募集资金及 自有资金进行现金管理的公告》，公告编号 2017-016。根据上述决议，现就公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施情况公告如下： 一、现金管理的实施情况 公司于 2017 年 7 月 5 日与中国银行股份有限公司仙居支行签订现金管理有 关协议，购买理财产品的具体情况如下： 预期 资金 产品 产品 金额 期限 协议方 产品名称 理财起始日 理财终止日 年化 来源 代码 类型 （万元） （天） 收益率 中银保本理财- 中国银行股份 人民币按期开 保证收益 有限公司仙居 自有资金CNYAQKFDZ01 5000.00 177 2017-07-05 2017-12-29 4.1% 放理财产品 型 支行 【CNYAQKF】 关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司仙居支行无关联关系，不构成关 联交易。 二、风险控制措施 公司本次购买的系保本型银行理财产品，在该银行理财产品存续期间，公司将 与银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制 资金安全。 三、对公司的影响 公司在保证流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下，运用 部分闲置自有资金投资于低风险的短期理财产品等投资产品，有利于提高资金使用 效率，获得一定的投资收益，提升经营绩效，符合公司和全体股东的利益。 四、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况 截至本公告披露日，公司使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品尚未 到期的金额为26,000 万元（含本次），其中闲置募集资金 16,000 万元、闲置自有 资金 10,000 万元。未超过董事会对使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的授权投资额度。 五、备查文件 1.中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书； 2.中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书【CNYAQKF】。 特此公告。 浙江仙通橡塑股份有限公司