浙江开尔新材料股份有限公司关于使用部分节余募集资金.PDF

证券代码：300234 证券简称：开尔新材 公告编号：2017-059 浙江开尔新材料股份有限公司 关于使用部分节余募集资金 及已终止项目的募集资金对全资子公司增资 用于珐琅板绿色建筑幕墙营销中心建设项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次变更募集资金用途涉及的募集资金项目、金额： 1) 已终止募集资金投资项目——年产 30 万平方米搪瓷钢板生产线技术改 造项目专户的全部剩余募集资金，截至2017 年6 月30 日，剩余募集资金3,086 万元（含利息）。 2) 新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目的部分节余资金约914 万元。 综上，本次变更募集资金用途涉及的合计金额为4,000 万元。 2 、本次变更募集资金用途后项目实施主体为全资子公司——开尔装饰 3、本次变更事项不涉及关联交易，尚须提交公司股东大会批准。 2017 年 8 月3 日，浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）第 三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分节余募集资金及已终止项目的 募集资金对全资子公司增资用于珐琅板绿色建筑幕墙营销中心建设项目的议案》 （以下简称“本议案”），为充分践行新型功能性搪瓷材料的“需求创造性”与 “功能多样化”的优异特性，加快推进新产品珐琅板绿色建筑幕墙材料市场化进 程，优化营销模式，进一步完善公司内立面装饰搪瓷材料、珐琅板绿色建筑幕墙 材料及工业保护搪瓷材料三大主营业务“并驾齐驱”的业务模式，董事会同意公 司拟使用已终止募集资金项目“年产30 万平方米搪瓷钢板生产线技术改造项目” 剩余募集资金 （截至2017 年6 月30 日的剩余募集资金3,086 万元（含利息）， 实际使用金额以本议案经股东大会审议后具体实施时，将剩余募集资金全额划转 为准）及 “新型功能性搪瓷材料产业化基地建设项目”部分节余募集资金约914 万元，合计拟使用上述闲置募集资金4,000 万元对全资子公司杭州开尔装饰材料 有限公司（以下简称“开尔装饰”）增资用于珐琅板绿色建筑幕墙营销中心建设 项目（以下简称 “本项目”），本次增资后，开尔装饰注册资本将变更为5,000 万元。本项目涉及相关合同授权公司董事长或董事长指定委托人签署并办理。 本议案经公司监事会、独立董事、保荐机构发表了明确同意的意见，尚须提 交股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、募集资金的基本情况 1、首次公开发行募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可【2011 】858 号文 “关于核准浙江开尔 新材料股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”核准，由主承销 商海通证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发 行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格12.00 元/股。 截止2011 年6 月17 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，募集资金总额240,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费26,000,000.00 元后 的募集资金为人民币214,000,000.00 元，已由海通证券股份有限公司于2011 年6 月 17 日汇入公司募集资金账户 214,000,000.00 元，减除其他上市费用人民币 5,325,000.00 元，募集资金净额为人民币 208,675,000.00 元。上述资金到位情况 已经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字（2011 ）第12926 号验资报告。 2、非公开发行募集资金金额、资金到位情况 根据公司2015 年4 月3 日召开的2015 年第一次临时股东大会决议，并经中 国证券监督管理委员会以证监许可[2015]3106 号《关于核准浙江开尔新材料股份 有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向邢翰学、康恩贝集团有限公司、 上海巽利投资有限公司、杭州华弘海泰投资管理合伙企业（有限合伙）非公开发 行人民币普通股25,534,588 股（每股面值 1 元），发行价格为人民币 15.90 元/ 股。截至2016 年3 月17 日止，公司实际已发行人民