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关于湖南中技环保能源股份有限公司 挂牌申请文件补充反馈意见的回复 推荐主办券商 二零一五年七月 1 / 10 东兴证券股份有限公司关于湖南中技环保能源股份有限公 司挂牌申请文件补充反馈意见之回复 全国中小企业股份转让系统有限责任公司： 根据贵公司出具的补充反馈意见的要求，东兴证券股份有限公司 （以下简称：“东兴证券”、“主办券商”）会同拟挂牌公司湖南中技环 保能源股份有限公司（以下简称：“中技能源”、“公司”）以及湖南启 元律师事务所对补充反馈意见进行了认真研究。根据补充反馈意见的 要求，主办券商、律师分别出具了专项回复、补充法律意见书，现将 落实的有关情况说明如下，请予以审核。涉及需对公开转让说明书等 申请文件进行修改或补充披露的部分，已按照补充反馈意见的要求进 行了修改和补充，并以楷体加粗标明以示区别。 现就补充反馈意见述及的问题按顺序，向贵公司具体汇报如下： （下文中“公司”、“股份公司”或“中技能源”是指湖南中技环保能 源股份有限公司，“中技能源有限”是指公司前身湖南中技环保能源 有限公司，“律师”是指湖南启元律师事务所，“主办券商”是指东兴 证券股份有限公司）。 2 / 10 1、持续经营能力核查。请主办券商进一步核查期后主要合同签 订及执行情况，测算公司与国家电网湖南省电力公司永州供电公司发 电业务月收入及年收入情况，分析公司未来持续经营能力。 【回复】 1、2015 年1-5 月份，永州电厂向国家电网湖南省电力公司永州 供电公司销售电量 4,421,370.00kwh，电费收入2,803,148.58 元。 永州分公司1-5 月份月平均电费收入为560,629.72 元,预计2015 年 电费收入为6,727,556.59 元。 2015 年 1-5 月份，娄底子公司向国家电网娄底双峰电力局销售 电量4,126,240.00kwh,暂估电费收入2,616,036.16 元（娄底子公司 上网电价尚未取得物价局批复，电费收入按永州电厂批复价格暂估）。 娄底子公司1-5 月份月平均电费收入为523,207.23 元，预计2015 年 电费收入为6,278,486.78 元。 公司2015 年预计电费收入为13,006,043.38 元，按照2014 年永 州电厂毛利率 62.89% 测算，2015 年公司发电业务毛利预计为 8,179,500.68 元。2014 年期间费用为4,409,208.75 元，2015 年公 司期间费用预计为6,142,832.83 元（2015 年1-5 月份公司期间费用 为2,559,513.68 元），2015 年公司利润总额（不考虑其他业务收入） 预计为2,036,667.85 元。永州项目与娄底项目在运营期间，除发电 成本外无其他额外支出，公司可保持该盈利水平。 2、经主办券商核查，公司2015 年1-5 月新签订重大业务合同： 公司与胜利油田胜利动力机械集团有限公司签订了设备采购合同《燃 3 / 10 气机组采购合同》，约定中技能源向胜利油田胜利动力机械集团有限 公司采购燃气机组设备一套。该套设备用于湖南省博物馆分布式能源 项目。 公司除现有发电项目外，还积极开展分布式能源业务，目前已与 湖南省博物馆签署了《湖南省博物馆天然气分布式能源合作框架协议 书》。未来分布式能源业务将成为公司重要的盈利点，鉴于分布式能 源较高的毛利率，公司盈利水平将会随着项目的拓展不断提高，公司 具备持续经营能力。 2、请公司补充披露报告期内除发电业务外其他业务前五大客户 情况。 【回复】 已在公开转让说明书中补充披露如下： 3、公司其他业务前五大客户 公司2013 年度无其他业务收入，故不存在前五大客户统计数据，公司2014 年度其他业务前五大客户的情况如下表统计： 客户名称 营业收入 占当期营业收入的比例 业务性质 衡阳永清环保能源有限公司 3,773,584