某橄榄基地建设及深加工产业化工程项目商业计划书.docVIP

第一章 总 论 第一节 项目概况 一、项目名称：橄榄基地建设及深加工产业化工程 二、项目业主：某某市锦程实业有限公司 三、项目负责人： 四、建设地点 1、项目橄榄种苗基地建设地点：某某市某某镇九龙场 2、橄榄种植基建设地点：石蟆、塘河、永兴、白某某镇。 3、橄榄加工厂建设地点：白沙加工厂建设地点在某某市某某镇项垭工业园区原砂砖厂；德感加工厂建设地点在某某市德感办事处德感工业园区八三厂。 五、建设规模及建设内容 1、项目橄榄种育苗基地面积1000亩，其中示范园500亩，品种园500亩，引进优质橄榄品种30个，网室4000平方米，年培育优质橄榄苗250万株。 2、优质橄榄种植基地面积20万亩，其中油橄榄 10万亩，果橄10万亩，有效种植油橄榄株数900万株。 3、橄榄加工厂总建筑面积25670平方米，占地面积159 亩，其中白沙加工厂新增建筑面积20873平方米，占地面积60亩；德感加工厂改建面积4794平方米，占地面积99亩。新建橄榄油生产线8条，橄榄酒生产线7条,橄榄饮料生产线4条。 六、项目产品 1、种植基地年产优质橄榄11.2万吨，其中油橄榄8.4万吨，果橄榄2.8 万吨。 2、加工厂年加工橄榄鲜果5.6万吨，年产优质橄榄油0.5万吨；年产橄榄酒1.4万吨，橄榄饮料4.5万吨。 七、项目总投资及资金筹措 项目总投资38545万元， 其中：建设投资36345万元，铺底流动资金2200万元。公司投资22385万元，种植户投资16160万元。 资金筹措：业主自筹资金9385万元，申请国家投资5000 万元，地方政府配套2000万元，银行贷款8000 万元，种植户自筹16160 万元。 八、项目建设工期 2004-2007年，建设期4年。 九、主要经济指标 1、项目种植基地联营农户10万户，年经济收入4.48亿元，年效益1.34亿元。 2、项目深加工厂年销售收入65172万元，其中橄榄油销售收入25000万元，橄榄酒销售收入15000万元,橄榄饮料销售收 入25172万元。 3、项目主要财务指标 项目加工厂年创利润7170万元，税收7442万元。投资利润率33.52% ，全部投资财务内部收益率29.23%,全部投资财务净现值35752万元，全部投资回收期7.71年。自有资金财务内部收益率28.5%。 第二节 商业计划书主要依据和原则 一、编制依据 1、《某某市“十五”农业产业化发展规划》； 2、国务院办公厅《关于促进农产品加工业发展的意见》； 指标名称 单 位 指 标 备 注 1 设计规模 　 　 　 1.1 橄榄种植基地 万亩 20 　 橄榄种苗基地 亩 1000 　 白沙加工厂 亩 60 　 德感加工厂 亩 99 　 1.2 加工厂总建筑面积 平方米 25670 　 1.3 年苗圃苗木供应总量 万株 250 　 1.4 有效种植株数 万株 900 1.5 橄榄鲜果年总产量 万吨 11.2 1.6 年产橄榄油 万吨 0.5 1.7 年产橄榄果酒 万吨 1.4 1.8 年产橄榄饮料 万吨 4.5 　 2 总投资 万元 38545 　 2.1 建设投资 万元 36345 2.2 流动资金 万元 2200 3 资金来源 万元 38545 　 3.1 企业自筹 万元 9385 3.2 农户自筹 万元 14160 3.3 申请国家投入 万元 5000 3.4 地方政府配套 万元 2000 3.5 国内商业银行贷款 万元 6000 3.6 国外政府贷款 万元 2000 　 4 公司劳动定员 人 872 　 联营农户 万户 10 　 5 经济效益 　 　 　 5.1 销售收入 万元 65172 正常年 5.2 总成本 万元 50560 正常年 5.3 税金 万元 7442 正常年 5.4 利润总额 万元 7170 正常年 6 财务评价指标 　 　 正常年 6.1 投资利润率 % 33.5% 平均 6.2 投资利税率 % 46.2% 平均 6.3 全部投资回收期 年 7.71年 6.4 全部投资财务内部收益率 % 29.23% 税前 　 自有资金内部收益率 % 28.50% 税后 6.5 全部投资净现值 万元 35752 税前 6.6 盈亏平衡点 % 20% 达产年 第二章 项目的发展背景、必要性和可行性分析 第一节 项目的建设背景 一、项目业主主简介 某某市锦程实业有限公司组建于1998年，以农业产业化为主营方向，主营良种柑橘种苗培育和柑橘深加工产业化，以及橄榄种植和系列产品开发，是某某市级龙头企业。2003年改制为民营股份制公司，截止 2003年12月，公司总资产16000万元，资产负债率3