管理人报告-万家基金.DOCVIP

万家稳健增利债券型证券投资基金2009年年度报告2009年12月31日2010年3月日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文 本报告财务资料已经审计，安永华明会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，请投资者注意阅读。 本报告期自2009年月1日起至12月31日止。 万家稳健增利债券 基金主代码 519186 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2009年8月12日 507,874,698.99份 基金合同存续期 不定期 下属两级基金的基金简称 万家稳增A 万家稳增C 下属两级基金的交易代码 519186 519187 报告期末下属两级基金的份额总额 335,108,851.96份 172,765,847.03份 2.2 基金产品说明 投资目标 严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。 投资策略 在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上，采取积极主动地投资管理策略，通过定性与定量分析，对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估，对不同投资品种运用不同的投资策略，并充分利用市场的非有效性，把握各类套利的机会。在风险可控的前提下，实现基金收益的最大化。 业绩比较基准 中债总全价指数 风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金，属于具有中低风险收益特征的基金品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 万家基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 信息披露负责人 姓名 兰剑 唐州徽 联系电话 021010－66594 电子邮箱 lanj@ tgxxpl@ 客户服务电话 4008880800 95566 传真 021010 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦23楼基金管理人办公场所 §3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 3.1主要财务指标3.1.1 期间数据和指标 2009年8月12日至2009年12月31日 A级 C级 本期已实现收益 3,664,396.30 1,354,426.86 本期利润 10,334,306.96 3,939,893.33 加权平均基金份额本期利润 0.0154 0.0109 本期基金份额净值增长率 2.01% 1.85% 3.1.2 期末数据和指标 2009年末 期末可供分配基金份额利润 0.0054 0.0038 期末基金资产净值 341,844,896.52 175,967,078.78 期末基金份额净值 1.0201 1.0185 注: 1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 万家稳增A 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.10% 0.09% -0.25% 0.04% 2.35% 0.05% 自基金合同生效起至今 2.01% 0.09% -0.44% 0.04% 2.45% 0.05% 万家稳增C 阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去三个月 2.00% 0.09% -0.25% 0.04% 2.25% 0.05% 自基金合同生效起至今 1.85% 0.09% -0.44% 0.04% 2.29% 0.05% 3.2.2 自基金合同生效以