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( 以下数据截至2012 年 6 月 30 日)
一、一、基金概况基金概况
一一、、基金概况基金概况
基金名称/代码：易方达货币基金A 级/110006 基金名称/代码：易方达货币基金B 级/110016
基金经理：马喜德 基金合同生效日：2005年 2 月2 日
基金总规模：296.68 亿份 银行存款和结算备付金合计比例：76.14
最近一季度净值增长率 （A 级）：1.0538% 最近一季度净值增长率 （B 级）：1.1140%
二、二、基金资产主要分布现状基金资产主要分布现状
二二、、基金资产主要分布现状基金资产主要分布现状
截至 2012年 6月 30 日，投资组合平均剩余期限分布比例：
各期限资产占基金资产净值各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值各期限负债占基金资产净值
各期限资产占基金资产净值各期限资产占基金资产净值 各期限负债占基金资产净值各期限负债占基金资产净值
序号序号 平均剩余期限平均剩余期限
序号序号 平均剩余期限平均剩余期限
的比例的比例 （%（%）） 的比例的比例 （%（%））
的比例的比例 （（%%）） 的比例的比例 （（%%））
1 30 天以内 11.40 8.28
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
2 30 天(含)—60 天 14.52 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
3 60 天(含)—90 天 18.12 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
4 90 天(含)—180 天 47.60 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
5 180 天(含)—397 天（含） 15.08 -
其中：剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - -
合计 106.72
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