算位数变更及修改基金合同、托管协议的公告.PDFVIP

关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金份额净值计 算位数变更及修改基金合同、托管协议的公告 为了减少国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”） 基金份额净值与实际值的偏差，同时可以更精确的衡量本基金的跟踪偏离度及跟 踪误差，从而更好的保护基金份额持有人利益，经与基金托管人中国农业银行股 份有限公司协商一致，国泰基金管理有限公司（以下简称“我司”）将对本基金 的基金份额净值计算精确度进行调整，由保留至小数点后3 位修改为保留至小数 点后4 位，并对国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金基金合同（以下简 称“基金合同”）和国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金托管协议（以 下简称“托管协议”）进行相应的修改，具体如下： 一、基金合同的修改 1、基金合同的第八部分“国泰医药份额的申购、赎回与转换”中的第六款“申 购和赎回的价格、费用及其用途”： 原文：“国泰医药份额的基金份额净值的计算，保留到小数点后3 位，小数 点后第4 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。” 修改为：“国泰医药份额的基金份额净值的计算，保留到小数点后4 位，小 数点后第5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。” 2 、基金合同的第十八部分“基金资产估值”中的第四款“估值程序”： 原文：“基金份额净值是按照每个工作日闭市后，国泰医药份额、医药A 份 额和医药B 份额的基金份额净值的计算精确到 0.001 元，小数点后第4 位四舍 五入。国家另有规定的，从其规定。” 修改为：“基金份额净值是按照每个工作日闭市后，国泰医药份额、医药A 份额和医药B 份额的基金份额净值的计算精确到0.0001 元，小数点后第5 位四 舍五入。国家另有规定的，从其规定。” 3、基金合同的第十八部分“基金资产估值”中的第五款“估值错误的处理”： 原文：“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金 资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后3 位以内（含第3 位）发 生估值错误时，视为基金份额净值错误。” 1 修改为：“基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基 金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后4 位以内（含第4 位） 发生估值错误时，视为基金份额净值错误。” 二、托管协议的修改 1、托管协议第八部分“基金资产净值计算和会计核算”中的第（一）款“基 金资产净值的计算及复核程序”： 原文：基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后得到的基金份额 的资产净值。基金份额净值的计算，精确到0.001 元，小数点后第四位四舍五入， 由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。 修改为：基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后得到的基金 份额的资产净值。基金份额净值的计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四 舍五入，由此产生的误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。 2 、托管协议第八部分“基金资产净值计算和会计核算”中的第（三）款“基 金份额净值错误的处理方式”： 原文：当基金份额净值小数点后3 位以内（含第3 位）发生差错时，视为基 金份额净值错误。 修改为：当基金份额净值小数点后4 位以内（含第4 位）发生差错时，视为 基金份额净值错误。 三、基金合同和托管协议中涉及的上述内容也将一并调整。国泰国证医药 卫生行业指数分级证券投资基金招募说明书更新时将对上述事项进行更新。 除上述事项外，本基金的基金合同及托管协议其他部分不作修改。 上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，符合相关法律法规及基 金合同的规定。 上述修改后的基金合同及托管协议自2013 年11 月11 日起生效。 特此公告。 国泰基金管理有限公司 2013 年11 月6 日 2