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湖北综联桓能源投资管理股份有限公司 公开转让说明书 主办券商 二〇一五年七月 湖北综联桓能源投资管理股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1-1-1 湖北综联桓能源投资管理股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者认真阅读本说明书全文，并特别注意下列重大事项提 示： 一、安全生产管理风险 天然气具有易燃、易爆的特性，一旦燃气设施设备产生泄漏极易发生火灾、 爆炸事故，因此安全生产管理是燃气企业运营过程中的首要工作重点。公司设置 了独立的安全监察室，制定了应急突发事故的应对预案，并根据《城镇燃气设施 运行、维护和抢修安全技术规程》、《湖北省关于加强燃气经营许可管理的通知》 以及其他有关规定，拟定了安全管理手册。报告期内，公司严格执行与安全生产 管理相关的法律法规，认真接受安全监督管理部门和消防管理部门的监督，没有 出现重大燃气安全责任事故。 尽管公司在燃气安全生产管理方面积累了一定的经验，但本公司截至2015 年3月31 日运营的累计铺设管道（含庭院管网）约428公里，合计用户达57,000余 户，可能存在的安全事故隐患点较多，如果不能及时巡管维护，严格执行各项安 全管理制度和操作手册，则公司仍然存在发生重大安全责任事故的可能，从而对 公司及燃气用户造成较大的损失。 二、天然气政府定价导致的风险 我国天然气终端销售价格包含天然气出厂价格、长输管道的管输价格、城市 输配价格三部分。公司所提供的服务属于公用事业，实行政府定价或指导价，由 公司业务所在地的发改委、物价局等管理部门核定。如果宏观经济环境或行业状 况发生重大变化，尽管公司可根据市场的变化向政府物价主管部门提出调整价格 的申请，但仍可能不会及时和充分调整相关价格，使得上下游价格变化可能存在 时间差和不一致性，如果上下游价格调整导致公司利润空间缩小，则可能对本公 司的财务状况和经营业绩造成不利影响的风险。 三、燃气供应风险 公司2013年度、2014年度和2015年1至3月天然气供应主要来自孝感中燃天然 气有限公司，报告期内公司与孝感中燃合作关系稳定、天然气供应充足，但随着 未来公司区域内用需求的增长，如果孝感中燃公司的供给不能同时增加，将制约 公司的业务发展，对公司经营产生风险。 1-1-2 湖北综联桓能源投资管理股份有限公司 公开转让说明书 针对上述风险，公司的全资子公司孝昌嘉旭天然气有限公司与中国石油天然 气股份有限公司（以下简称“ 中石油” ）签订《天然气购销协议》，约定在合同期 内，前五年各年的合同天然气量依次为 0.30 亿方、0.50 亿方、0.70 亿方、1.00 亿方、1.20 亿方。合同前五年结束以后的每个五年区间内各年的年合同天然气量， 将在该区间开始前一年 6 月 30 日之前，由双方协商确定。如果双方未能达成一 致，该区间内各年的年合同天然气量为上一区间最后一年的年合同量。本协议持 续有效至 2039 年 12 月 31 日，经