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投资连结保险产品-投资管家投资账户2014年上半年度信
中国 上海 浦东世纪大道88 号
金茂大厦6 楼 邮编：200121
电话：(8621 传真：(8621
中宏免费热线：800-820-3998
网址：
投资连结保险产品- “投资管家”投资账户
2014 年上半年度信息公告
1. 账户设立时间：2001 年2 月8 日
2. 会计报告期间：2014 年1 月1 日到2014 年06 月30 日
3. “投资管家”账户简介：
本账户主要投资证券投资基金，债券、银行存款和现金；其中股票型证券投资基金的投资比
例为20%-70% ，债券、银行存款及现金的投资比例为30%-80%。债券投资以价值发现为基础，
确定和构造合理债券组合，获取票息收益及分享债券市场的整体收益。在选择证券投资基金时，
将以价值型基金为主，兼顾积极成长型基金，以获取股票市场的整体收益。本账户追求稳定的投
资收益与资产价值的长期增长。股票市场风险和债券市场风险是本投资账户的主要投资风险。
4. 截止本报告期最后一个计价日，中宏“投资管家”投资单位总数共10,758,680.2948 份，最后
一个计价日的投资单位净值为21.1771 元。
自设立起历年的业绩表现：
2014 年
期间 2013 2012 2011 2010
至今
*投资管
家账户净 0.42% -2.36% 2.60% -6.93% 0.40%
值增长率
期间 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001
*投资管
家账户净 13.18% -13.56% 68.12% 47.93% 3.81% -8.58% 2.22% -5.37% 1.12%
值增长率
说明：投资账户净值增长率 = (本期末账户单位净值 / 上年末账户单位净值 -1) x 100%
5. 截止本报告期最后一个计价日，中宏“投资管家”账户资产净值为227,838,037.94 元，财务
状况简要如下：
单位：人民币元
银行存款 5,058,040.44
基金投资 93,436,705.75
债券投资 137,925,523.85
其他应收款 852,275.99
应收红利 57,854.42
应收利息 2,999,663.46
其他应付款 12,492,025.97
账户资产净值 227,838,037.94
说明：账户资产净值 = 总资产 - 总负债
6. 截止本报告期最后一个计价日，中宏“投资管家”账户各类投资资产余额及占比说明：
单位：人民币元
投资资产类别 市值 占比
固定收益类 167,921,417.09 71.03%
股权类 68,498,852.95 28.97%
合计 236,420,270.04 100.00%
说明：固定收益类资产包括各类债券、债券型证券投资基金、货币型证券投资基金、银行存款及
现金；股权类资产包括股票型证券投资基金。
其中：
（1）债券投资明细
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