浙江万马股份有限公司关于用募集资金置换先期投入公告.PDFVIP

证券代码：002276 证券简称：万马股份 编号：2017-047 债券代码：112215 债券简称：14 万马01 浙江万马股份有限公司 关于用募集资金置换先期投入公告 一、募集资金投入和置换情况概述 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万马股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可〔2017 〕90 号）核准，并经深圳 证券交易所同意，公司非公开发行人民币普通股96,343,610 股，发行 价格为每股人民币9.08 元，募集资金总额为874,799,978.80 元，扣除 发行费用 15,177,964.95 元后，实际募集资金净额为 859,622,013.85 元。2017 年6 月27 日，主承销商在扣除保荐费及承销费后，将剩余 的认购资金划转至公司指定的募集资金专项账户内。上述募集资金到 位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017 年6 月27 日出具了《验资报告》（XYZH/2017SHA10222 ）。 募集资金到账后，已全部存放于相关募集资金专户内，并与保荐 机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。截至本公 告出具日，已使用募集资金 1 亿元用于补充流动资金，当前余额 759,622,013.85 元。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项 目预先已投入资金的实际投资情况进行了审核，出具了编号为 第 1 页/ 共 4 页 XYZH/2017SHA10234 的《浙江万马股份有限公司募集资金的鉴证报 告》。 截至2017 年7 月10 日，公司自筹资金对募集资金投资项目 的实际投入为3,470.60 万元，具体情况如下： 单位：人民币万元 截至2017 年7 月 募集资金承诺 募集资金投资项目 投资总额 10 日自有资金已 拟置换金额 投资金额 投入金额 年产56,000 吨新型环 9,876.06 9,800.00 3,470.60 3,470.60 保高分子材料 总计 9,876.06 9,800.00 3,470.60 3,470.60 二、募集资金置换先期投入的实施 1. 根据公司2016 年第二次临时股东大会决议及《浙江万马股份 有限公司2016 年非公开发行股票预案》：“为及时把握市场机遇，在 募集资金到位前，公司可以银行贷款或自有资金先行用于上述项目的 建设，待募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行 置换。”本次拟置换金额与发行申请文件中的内容一致。 2. 2017 年7 月25 日，公司第四届董事会第十一次会议以9 票同 意、0 票反对审议通过《关于用募集资金置换先期投入的议案》，同 意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金。 3. 2017 年7 月25 日，第四届监事会第六次会议以3 票同意、0 票反对审议通过《关于用募集资金置换先期投入的议案》，监事会认 为：本次置换符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 法律、法规及规范性文件的要求和公司章程的规定，不影响募集资金 投资计划的正常运行，不存在变相改变募集资金用途的情形和损害股 东利益的情况。