北京长江文化股份有限公司关于变更部分募集资金用途的公告.PDFVIP

公告编号：2017-019 证券代码：837747 证券简称：长江文化 主办券商：金元证券 北京长江文化股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、募集资金情况 北京长江文化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月9 日披露了《北京长江文化股份有限公司第二次股票发行方案》（修 订），该方案经公司第一届董事会第七次会议及2016 年第三次临时股 东大会审议通过。截至2017 年3 月14 日，上述募集资金已划入公司 募集资金专用账户招商银行股份有限公司武汉雄楚支行（账号： 110921100310206），并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 出具《验资报告》（瑞华验字【2017号）。 2017 年4 月25 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责 任公司出具的《关于北京长江文化股份有限公司股票发行股份登记的 函》（股转系统函【2017】2375 号），对公司本次股票发行事项予以 确认。 根据《北京长江文化股份有限公司第二次股票发行方案》（修订）， 本次股票发行主要用于影视剧投资及节目制作，以进一步优化公司财 务结构，提升公司的市场竞争力和盈利能力。 1 / 5 公告编号：2017-019 二、原募集资金使用用途 本次股票发行募集资金使用计划见下表： 募集资金用途 预计使用金额（元） 拟投入资金占本次募集资金比例 影视剧投资 299,894,677.50 75.00% 节目制作 99,964,892.50 25.00% 合计 399,859,570.00 100.00% 根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（瑞 华验字【2017号），截至2017 年3 月14 日，公司已收到 非公开发行投资款人民币399,971,000.00 元，扣除发行费用（含税） 人民币 111,430.00 元后，实际募集资金净额为人民币 399,859,570.00 元，其中新增注册资本人民币 14,300,000.00 元， 募集资金净额扣除新增注册资本后，与发行费用所含增值税进项税额 人民币6,307.36 元相加，合计人民币385,565,877.36 元转入资本公 积。 《北京长江文化股份有限公司第二次股票发行方案》（修订）中 拟使用募集资金情况具体如下： 预计投资 拟用募集资 预计占本 序 影视剧/节目名 总投资金额 类别 金额（万 金投资金额 次拟募集 号 称 （万元） 元） （万元） 资金比例 1 影视剧投资 觉醒年代 12,000 4,800 4,800 12.00% 2 影视剧投资 火神 10,000 3,330 3,300 8.25% 我为喜剧狂（第 3 节目制作 6,00