北京捷成世纪科技股份有限公司第三届董事会第三十二次会议.PDFVIP

证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2017-052 北京捷成世纪科技股份有限公司 第三届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京捷成世纪科技股份有限公司( 以下简称“公司”)第三届董事会第三十二 次会议于20 17 年7 月10 日以邮件及其他方式发出会议通知，于2017 年7 月14 日在公司会议室以电话和现场形式召开。会议应到董事9 名，实到董事9 名，公 司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和公司章程的规定。本 次会议由徐子泉董事长主持，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决 议如下： 一、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信/贷款的公告》 随着公司业务规模和业务范围的扩大，公司对流动资金的需求也相应增加。 根据公司实际生产经营需要： 公司(1)拟向恒丰银行股份有限公司北京分行申请20,000 万元人民币的综合 授信，期限12 个月，信用方式；(2)拟向中国民生银行股份有限公司北京分行申 请 10,000 万元人民币的综合授信，期限 12 个月，信用方式；(3) 拟向招商银行 股份有限公司北京双榆树支行申请15,000 万元人民币的综合授信，期限12 个月， 信用方式。具体业务以银行审批为准。 子公司东阳捷成瑞吉祥影视传媒有限公司(1) 拟向北京银行股份有限公司 北清路支行申请3,000 万元人民币的流动资金贷款，期限6 个月；(2)拟向南京银 1 行股份有限公司申请最高余额不超过2,000 万元人民币的贷款，期限两年。 公司及子公司向银行申请的授信/贷款额度为公司及子公司的最高使用限 额，实际使用额度不得超过银行综合授信/贷款额度。以上授信额度不等于公司 的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金 额为准。 最终授信金额、利率、手续费率和期限以银行审批意见为准。 表决结果：九票赞成、零票反对、零票弃权。 北京捷成世纪科技股份有限公司 董 事 会 二○一七年七月十四日 2