安徽全柴动力股份有限公司关于对控股子公司安徽全柴天和机.PDF

股票简称：全柴动力 股票代码：600218 公告编号：临2015-031 安徽全柴动力股份有限公司 关于对控股子公司安徽全柴天和机械有限公司 提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：安徽全柴天和机械有限公司（以下简称“天和机械”） ● 本次担保金额及累计为其担保金额：本次担保金额为人民币 2000 万元，公 司累计为其担保金额为人民币6000 万元（含本次担保）。 ● 本次担保无反担保 ● 截止本公告日，无逾期对外担保 一、担保情况概述 天和机械系安徽全柴动力股份有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。为 满足日常经营活动的资金需求，天和机械拟向中国银行滁州分行申请流动资金贷款 2000 万元，期限一年，公司拟为其提供担保。 公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于向控股子公司安徽全柴天和机 械有限公司提供担保的议案》，与会董事一致同意为天和机械提供担保。 此项担保为董事会权限审批范围，无须获得股东大会的批准。 二、被担保人基本情况 公司名称：安徽全柴天和机械有限公司 法定代表人：姚兵 注册地点及主要办公地点：全椒县经济开发区 注册资本：25000 万元 成立时间：2008 年7 月8 日 经营范围：汽车、工程机械、农业装备、柴油机、汽油机、机床及相关零部件、 工装模夹具设计；铸造、制造、销售；上述产品及本公司经营有关的机械设备、零部 件、原辅材料、技术的出口、进口及分销。 天和机械现有股权结构：公司持有天和机械股权 21928.5 万元，占注册资本的 87.71%；安徽全柴集团有限公司投资2871.5 万元，占注册资本的11.49%，技术人员 持200 万元股权，占注册资本的0.8%。 与公司的关系：天和机械是公司的控股子公司。 截止2014年12月31 日，天和机械经审计的资产总额33532万元，负债总额11855 万元，净资产产21677 万元，2014 年1-12 月净利润为-1928 万元。 截止2015 年3 月31 日，天和机械未经审计的资产总额33298 万元，负债总额 11796 万元，净资产21502 万元，2015 年1-3 月净利润为-151 万元。 三、担保内容 天和机械拟向中国银行滁州分行贷款2000 万元，期限一年。公司拟为天和机械 向中国银行滁州分行的流动资金贷款提供担保。 四、董事会意见 天和机械为公司的控股子公司，公司为其贷款提供担保，满足天和机械日常经 营活动的资金需求，有利于子公司的业务发展，符合上市公司整体发展需要，公司董 事会同意为天和机械担保，独立董事对此次担保分别签署了独立董事事前认可书和独 立意见书。 五、累计对外担保金额及逾期担保的金额 截止本公告披露日，包括本次担保在内，公司对控股子公司担保累计金额为6000 万元，占公司最近一期经审计净资产的5.26%。公司及公司控股子公司对外担保总额 为0，逾期担保累计金额为0。 六、备查文件 1、全柴动力第六届董事会第十次会议决议； 2、独立董事事前认可书； 3、独立董事独立意见； 4、被担保人营业执照复印件。 特此公告 安徽全柴动力股份有限公司董事会 二〇一五年六月十八日