哈尔滨誉衡药业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托.PDF

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2017-091 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、委托理财概述 2016年12月28日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三 届董事会第三十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议 案》。同意公司及纳入合并报表范围内的子公司使用任一时点合计不超过人民币 60,000 万元闲置自有资金进行委托理财。2017年5月23日、2017年6月9 日，公司 第三届董事会第四十三次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于增 加使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》。同意公司及纳入合并报表范围 内的子公司增加不超过人民币14亿元自有闲置资金额度进行委托理财。本次委托 理财额度增加后，公司及纳入合并报表范围内的子公司合计可进行委托理财的额 度由人民币6亿元增加至人民币20亿元。 在上述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用，并授权公司经理层负责 具体组织实施。公司独立董事就上述发表了同意的独立意见。具体内容详见2016 年12月29日、2017年5月24日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》、 《关于增加使用闲置自有资金进行委托理财额度的公告》。 截至2017年7月17日，公司及下属子公司银行理财情况如下： 单位：万元人民币 委托理财 实际 是否 公司名称 受托方 起始日期 终止日期 金额 收益 到期 公司 工商银行 10,000.00 2017 年7 月10 日 - - 否 公司 浦发银行 5,000.00 2017 年7 月11 日 - - 否 2017 年8 公司 中国银行 5,000.00 2017 年7 月11 日 - 否 月8 日 公司北京分公司 民生银行 10,000.00 2017 年7 月12 日 - - 否 上海华拓医药科 交通银行 3,000.00 2017 年7 月13 日 - - 否 技发展有限公司 第1 页 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关联关系说明：公司与理财产品受托方无关联关系。 二、委托理财余额 截至2017年7月17日，公司委托理财产品尚未到期的余额为4.1亿元人民币。 特此公告。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 董 事 会 二〇一七年七月十八日 第2 页