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国投瑞银添利宝货币市场基金
国投瑞银添利宝货币市场基金2017 年第2 季度报告
国投瑞银添利宝货币市场基金
2017 年第2 季度报告
2017 年6 月30 日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年七月十九日
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国投瑞银添利宝货币市场基金2017 年第2 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017 年7 月
18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2017 年4 月1 日起至6 月30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国投瑞银添利宝货币
基金主代码 001094
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年4 月23 日
报告期末基金份额总额 1,415,577,347.65 份
本基金以基金资产安全性、流动性为先,并力争实
投资目标
现超越业绩比较基准的收益。
本基金主要采用流动性管理策略、资产配置策略,
投资策略
并适当利用交易策略,进行积极的投资组合管理。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)
本基金属于证券投资基金中的高流动性、低风险品
风险收益特征
种,其预期风险和预期收益率均低于债券型基金、
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国投瑞银添利宝货币市场基金2017 年第2 季度报告
混合型基金及股票型基金。
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
国投瑞银添利宝货币A 国投瑞银添利宝货币B
称
下属分级基金的交易代
001094 001095
码
报告期末下属分级基金
187,923,435.82 份 1,227,653,911.83 份
的份额总额
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期(2017 年4 月1 日-2017 年6 月30 日)
主要财务指标 国投瑞银添利宝货币 国投瑞银添利宝货币
A
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