国投瑞银添利宝货币市场基金.PDF

国投瑞银添利宝货币市场基金2017 年第2 季度报告 国投瑞银添利宝货币市场基金 2017 年第2 季度报告 2017 年6 月30 日 基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一七年七月十九日 第1 页，共15 页 国投瑞银添利宝货币市场基金2017 年第2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017 年7 月 18 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内 容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前 应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2017 年4 月1 日起至6 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 国投瑞银添利宝货币 基金主代码 001094 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2015 年4 月23 日 报告期末基金份额总额 1,415,577,347.65 份 本基金以基金资产安全性、流动性为先，并力争实 投资目标 现超越业绩比较基准的收益。 本基金主要采用流动性管理策略、资产配置策略， 投资策略 并适当利用交易策略，进行积极的投资组合管理。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 本基金属于证券投资基金中的高流动性、低风险品 风险收益特征 种，其预期风险和预期收益率均低于债券型基金、 第2 页，共15 页 国投瑞银添利宝货币市场基金2017 年第2 季度报告 混合型基金及股票型基金。 基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 国投瑞银添利宝货币A 国投瑞银添利宝货币B 称 下属分级基金的交易代 001094 001095 码 报告期末下属分级基金 187,923,435.82 份 1,227,653,911.83 份 的份额总额 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 报告期(2017 年4 月1 日-2017 年6 月30 日) 主要财务指标 国投瑞银添利宝货币 国投瑞银添利宝货币 A