天地源股份有限公司对外投资公告.PDF

天地源股份有限公司 T a n d e C o . L t d 证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2017-031 天地源股份有限公司 对外投资公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资标的名称：佛山市南海区里水镇流潮项目 ● 投资金额：该项目占地面积3.53 万平方米，暂定容积率5.0，土地获取 总价款9.7869 亿元，深圳天地源实际投入7.4367 亿元（含 股东借款6.7867 亿元），拥有该项目65%权益。 ● 特别风险提示：本项目土地权属类型为农村集体经营性建设用地，项目开 发经营可能面临一定的市场风险。 一、对外投资概述 根据天地源股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，为做大做强 公司经营规模，公司下属深圳天地源房地产开发有限公司（以下简称“深圳天地 源”）拟与广东城南投资有限公司（以下简称“城南投资”）、广东城际置业集团 有限公司（以下简称“城际置业”）合作，投资开发佛山市南海区里水镇流潮项 目。该项目占地面积3.53 万平方米，暂定容积率5.0，土地获取总价款9.7869 亿元，深圳天地源实际投入7.4367 亿元（含股东借款6.7867 亿元），拥有该项 目65%权益。 董事会审议情况： 2017 年7 月31 日，公司召开第八届董事会第十九次会议，本次会议应表决 董事11 名，实际表决11 名。会议审议并通过了《关于深圳天地源房地产开发有 限公司对外投资的议案》。该议案的表决结果为：11 票同意；0 票反对；0 票弃 权。 - 1 - 天地源股份有限公司 T a n d e C o . L t d 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，由于此次 对外投资金额未超过公司董事会对外投资权限，因此不需提交股东大会审议。此 次对外投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组行为。 二、投资主体的基本情况 1、公司董事会已对合作方的基本情况及其合作履约能力进行了必要的尽职 调查。 2、投资主体基本情况 企业名称：深圳天地源房地产开发有限公司 企业类型：有限责任公司 成立日期：2008 年12 月12 日 主要股东：公司持有深圳天地源100%的股权。 注册地址：深圳市福田区泰然九路盛唐商务大厦东座16 楼1602 法定代表人：刘永明 注册资本：20,000 万元人民币 经营范围：房地产开发与经营等。深圳天地源已投资开发深圳盛唐商务大厦 项目、惠州天地源御湾雅墅项目。 截止2016 年12 月31 日，长期股权投资28,038.00 万元，经审计的总资产 80,441.06 万元，净资产23,173.09 万元，负债总额57,267.97 万元；2016 年度 营业收入28,133.97 万元，净利润-4,884.38 万元。 3、合作方基本情况 企业名称：广东城南投资有限公司 企业类型：有限责任公司 成立日期：2014 年7 月8 日 主要股东：黄荣杰持有城南投资70%股权，邓俭其持有城南投资30%股权。 注册地址：佛山市南海区大沥镇黄岐广佛路125 号（城际