动资金估算表.docVIP

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2017-09-08 发布于湖北
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动资金估算表.doc

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流动资金估算表

流动资金估算表表2 单位：万元序号项目最低周转天数周转次数计算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 流动资产　　 0.0 4245.9 11247.1 14045.3 14045.3 14045.3 14045.3 14045.3 14045.3 14045.3 14045.3 1.1 应收账款 30 10 0.0 1360.0 3602.0 4497.0 4497.0 4497.0 4497.0 4497.0 4497.0 4497.0 4497.0 1.2 存货　　 0.0 2180.0 5783.8 7224.8 7224.8 7224.8 7224.8 7224.8 7224.8 7224.8 7224.8 1.2.1 原材料 15 20 0.0 641.0 1709.0 2137.0 2137.0 2137.0 2137.0 2137.0 2137.0 2137.0 2137.0 1.2.2 燃料 30 10 0.0 8.0 20.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 26.0 1.2.3 在产品 7 43 0.0 308.3 816.6 1019.4 1019.4 1019.4 1019.4 1019.4 1019.4 1019.4 1019.4 1.2.4 产成品 28 11 0.0 1222.6 3238.2 4042.4 4042.4 4042.4 4042.4 4042.4 4042.4 4042.4 4042.4 1.3 现金 30 10 0.0 64.8 151.8 186.6 186.6 186.6 186.6 186.6 186.6 186.6 186.6 1.4 预付账款 15 20 0.0 641.1 1709.5 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 2136.8 2 流动负债　　 0.0 1969.7 5240.4 6547.6 6547.6 6547.6 6547.6 6547.6 6547.6 6547.6 6547.6 2.1 应付账款 30 10 0.0 1289.8 3439.4 4299.3 4299.3 4299.3 4299.3 4299.3 4299.3 4299.3 4299.3 2.2 预收账款 15 20 0.0 679.9 1801.0 2248.3 2248.3 2248.3 2248.3 2248.3 2248.3 2248.3 2248.3 3 流动资金　　　 2276.1 6006.7 7497.7 7497.7 7497.7 7497.7 7497.7 7497.7 7497.7 7497.7 4 流动资金当期增加额　　　 2276 3731 1491 0 0 0 0 0 0 0 总成本估算表表-3 单位：万元序号项目名称建设期建投期投产期达产期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 　生产负荷　 30% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 材料费　 12821.0 34189.4 42736.8 42736.8 42736.8 42736.8 42736.8 42736.8 42736.8 42736.8 燃料动力　 76.8 204.8 256.1 256.1 256.1 256.1 256.1 256.1 256.1 256.1 工资及福利费　 308.3 611.1 732.3 732.3 732.3 732.3 732.3 732.3 732.3 732.3 修理费　 52.5 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 107.8 其他费用　 340.2 907.2 1134.0 1134.0 1134.0 1134.0 1