款的公告.PDFVIP

关于中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金 增加C 类基金份额并调整基金合同和托管协议中相关条 款的公告 为进一步满足基金投资者的需求,为投资者提供多样化的投资途 径,中信建投基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”) 经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致,并报中国证监 会备案后，决定自本公告披露之日起对中信建投睿利灵活配置混合型 发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)增加收取销售服务费的C 类份额,并对《基金合同》、《托管协议》作相应修改。现将具体事宜 公告如下: 一、增加C 类基金份额的基本情况 本基金增加 C 类份额后，将分别设置对应的基金代码并分别计 算基金份额净值，投资者申购时可以自主选择与A 类份额或C 类份 额相对应的基金代码进行申购。原有的基金份额在增加收取销售服务 费的 C 类份额后，全部自动转换为中信建投睿利灵活配置混合型发 起式证券投资基金A 类份额。A 类和C 类模式销售费率如下表所示： （一）本基金 A 类份额（现有）收费模式（基金代码：003308 ） 1、申购费 投资人申购 A 类基金份额时，需交纳申购费用，费率按申购金 额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按每笔申购申 请单独计算。具体费率如下： 1 申购金额（含申购费） 申购费率 100 万元以下 1.20% 100 万（含）至200 万元 1.00% 200 万（含）至500 万元 0.50% 500 万元(含)以上 每笔1000 元 2、赎回费 A 类基金份额的赎回费率随投资人持有基金份额期限的增加而递 减。具体费率如下： 持有期限 （Y） 赎回费率 Y＜7 日 1.50% 7 日≤Y＜30 日 0.75% 30 日≤Y＜1 年 0.50% 1 年≤Y＜2 年 0.25% 2 年≤Y 0% （注：1 个月按30 日计算，一年按365 日计） 赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持有人承担，对持续持 有期少于30 日的投资人，将赎回费全额计入基金财产；对持续持有 期长于30 日（含）但少于3 个月的投资人，赎回费总额的75%计入 基金财产；对持续持有期长于3 个月（含）但少于6 个月的投资人， 将赎回费总额的50%计入基金财产；对持续持有期长于6 个月（含） 的投资人，将赎回费总额的25%计入基金财产，其余用于支付登记费 和其他必要的手续费。 3、销售服务费 本基金A 类基金份额不收取销售服务费。 （二）本基金 C 类份额（新增加份额）收费模式 （基金代码： 004635 ） 2 1、申购费 本基金C 类基金份额不收取申购费用。 2、赎回费 本基金C 类基金份额赎回费率如下所示： 持有期限(Y) 赎回费率 Y＜30 日 0.50% 30 日≤Y 0% 赎回费用由赎回该类基金份额的基金份额持