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出纳管理系统V3.0
实施指南
客户服务部
2010年6月
目 录
1 系统简介 3
1.1 出纳版本 3
1.2 出纳流程图 3
2 实施准备 4
3 软硬件环境 4
3.1 系统软件环境 4
3.2 系统硬件环境 5
4 基本信息初始化 5
4.1 确认基础信息 5
4.2 确认账簿基本信息 6
5 票据与账单初始化 8
5.1 票据初始化步骤 8
5.2 账单初始化步骤 9
6 输入期初与未达账数据录入 10
系统简介
出纳版本
版本 差异分析 功能 1.0版 提供了银行与现金两种账簿
可以读入文本、EXCEL、数据库文件
提供流水账与银行对账单勾对的对账功能
与远光财务管理新纪元2.1账务模块的集成共享,能通过流水账记录自动生成核算凭证
解决了与银财通冲突问题 2.1版 增加了票据处理、资金报表功能 在原1.0版本出纳记账、对账功能的基础上实现了以下功能:
整合实现了出纳票据处理流程(票据日常管理、打印)
出纳记账自动化(凭证读入、票据录入后自动登录流水账)
提供生成出纳资金报表功能 2.1M版 2008年11月后的安装程序可选择安装M版 与出纳2.1功能相同 3.0版 安装时可选择连接2.1数据库和3.0数据库 与出纳2.1功能相同
UI界面优化
出纳流程图
实施准备
实施前需要了解以下几点:
机器配置是否达到最低标准?
是否需要导入出纳凭证?
核算系统是核算2.1或是核算3.0?
是否有扫描仪或相应导入的银行票据图片?
软硬件环境
系统软件环境
网络软件:《远光出纳管理系统3.0》可以支持在基于TCP/IP协议的WINDOWS 2000/XP等各种网络上运行。推荐用户采用WINDOWS 2000 SERVER或以上的网络系统软件。
数据库系统:《远光出纳管理系统3.0》支持MICROSOFT(微软)公司的SQL SERVER 2000或以上版本的SQL SERVER数据库。
应用服务器:《远光出纳管理系统3.0》的应用服务器软件可以安装在WINDOWS 2000 PROFESSIONAL/2000 SERVER/XP上,同时需安装远光财务管理新纪元2.0/2.1或远光财务管理系统3.0。
客户端:客户端的软件只需中文WINDOWS 2000 PROFESSIONAL或以上版本操作系统,推荐采用WINDOWS捆绑的IE6或更高版本浏览器。
系统硬件环境
网络环境:如果是网络方式应用,《远光出纳管理系统3.0》可以支持TCP/IP协议的各种网络,局部网络的速度建议在10M以上,远程连接方式建议采用9600bps以上的Modem。
数据库服务器:低档应用可以按需要选择普通的CPU奔四以上机器,内存128M以上,硬盘2G以上;中档应用可以选择专用PC服务器,配置可以按需要选择;高档应用可以选配专用小型计算机,以配合大型数据库软件的需要。
应用服务器:可以按需要选择普通的CPU奔腾四以上机器,内存256M以上,硬盘2G以上。对于B/S结构的本系统中它用作WEB服务器。
客户机:CPU奔腾三以上机器,128M以上内存。推荐采用CPU奔腾四以上机器,256M以上内存。
注意事项:
数据库服务器可以和应用服务器是同一台机器;
具体安装步骤请查阅《远光出纳管理系统3.0用户手册》。
基本信息初始化
确认基础信息
包括开户名称、银行类型、开户行、票据类型和自定义字段等。
银行类型:包括建设银行、工商银行、交通银行、中国银行等。
常用摘要:一般记录票据的用途,在【基础信息设置】中可以设置常用摘要,在【票据管理—票据录入】的时候可直接引用该常用摘要。
开户行:是对开户银行信息的基本设置。
自定义:系统提供十种票据的自定义字段,在基础信息中定义票据字段后,在【票据格式设置】中设置字段时可引用定义的字段。
自定义2:系统提供十种账单自定义数据列,在【基础信息设置】中定义流水账自定义字段列,在【账单格式设置】中可根据账单的字段列来定义标题列名。
确认账簿基本信息
如果出纳需要连接核算数据库,需要确认所有账簿对应科目。设置对应科目是为了在流水账录入时,点击凭证取数可以调出核算里该科目的所有凭证,并可选择导入到流水账中。
开户行名称:即银行名称,从系统设置的银行名称中选择,不允许手工输入,是根据用户在【基础信息设置】设置的基础信息而进行选择的。
开户地址和银行账号:手工输入。
对应科目名称:与银行账簿相对应的银行存款科目,直接调用核算数据库中的科目体系进行选择。
开始年和开始月:为当前账套所处的会计期间的年和月。
自动对账规则:设置自动对账规则,自动对账时按何种对账方式进行对账。如:是否自动对账多对多时手工对账;是否自动对账时允许一对多;对账规则一般情况下选择交易金额=凭
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