山东日科化学股份有限公司关于注销募集资金专户的公告.PDFVIP

证券代码：300214 证券简称：日科化学 公告编号：2017-038 山东日科化学股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]804号文核准，山东日科化学股 份有限公司（以下简称 “公司”）于2017年7月13 日向控股股东、实际控制人赵 东日非公开发行人民币普通股（A股）20,812,614股，每股面值1.00元，每股发行 价7.69元，募集资金总额为人民币160,049,001.66元，扣除各项发行费用后，实际 募集资金净额为人民币155,049,001.66元。截至2017年7月13 日止，公司上述发行 募集的资金已全部到位，业经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和 信验字（2017 ）第000076号验资报告验证。上述募集资金已经全部存放于募集资 金专户管理。 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金管理和使用，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及公司《募集资金管理办法》的 相关规定，公司对募集资金实行专户存储与集中管理，募集资金专用账户的开户 情况如下： 户名 开户行名称 账号 资金用途 山东昌乐农村商业 山东日科化学股 90701070612420500 银行股份有限公司 份有限公司 03907 建设“年产10万吨塑料改 朱刘支行 性剂ACM及1万吨氯化聚 中国邮政储蓄银行 山东日科橡塑科 93700901002482888 氯乙烯CPVC项目” 股份有限公司滨州 技有限公司 9 市沾化支行 2017年7月31 日，公司、长城证券股份有限公司与山东昌乐农村商业银行股 份有限公司朱刘支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司、山东日科橡塑科 技有限公司、长城证券股份有限公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司滨州市沾 化支行签订了《募集资金四方监管协议》。 三、本次注销的募集资金专户情况 （一）募集资金专户基本情况 账户名称：山东日科化学股份有限公司 开户银行：山东昌乐农村商业银行股份有限公司朱刘支行 银行账号：9070107061242050003907 募集资金用途：建设“年产10万吨塑料改性剂ACM及1万吨氯化聚氯乙烯 CPVC项目” （二）募集资金专户使用情况 1、2017年7月31 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募 集资金置换前期投入资金的议案》，同意使用募集资金置换先期已投入募集资金 投资项目的自筹资金120,113,700元。该事项由山东和信会计师事务所（特殊普通 合伙）出具了《关于山东日科化学股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的 鉴证报告》（和信专字（2017 ）第000424号）。 2 、2017年7月31 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募 集资金和自有资金向全资子公司增资的议案》，同意使用非公开发行股票剩余募 集资金3,493.53万元（具体金额以资金转出日银行结息为准）和自有资金合计 10,000万元向日科橡塑增资。本次实际使用募集资金向全资子公司增资的金额为 35,096,330.34元（超出部分为募集资金存款利息），以募集资金增资的资金存放 于全资子公司山东日科橡塑科技有限公司开设的募集资金专户中。 （