江苏凤凰置业投资股份有限公司关于14凤凰债票面利率.PDFVIP

证券代码：600716 股票简称：凤凰股份 编号：2017-027 债券代码：122323 债券简称：14 凤凰债 江苏凤凰置业投资股份有限公司 关于“14凤凰债”票面利率不调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  调整前适用的票面利率：5.65%  调整后适用的票面利率：5.65% 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：江苏凤凰置业投资股份有限公司2014 年公司债券。 2 、债券简称及代码：债券简称为“14 凤凰债”，代码为“122323”。 3、发行人：江苏凤凰置业投资股份有限公司。 4 、发行规模：人民币7.5 亿元。 5、债券期限：5 年期，含第 3 年末上调票面利率选择权和投资者回售选择 权。 6、债券利率：“14 凤凰债”存续期前3 年的票面利率固定不变，为5.65% 。 在本期债券存续期内第3 年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部 分债券在债券存续期后2 年的票面利率为债券存续期前3 年票面年利率加上上调 基点，在债券存续期后2 年固定不变；若发行人未行使上调票面利率选择权，未 被回售部分债券在债券存续期后2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债 券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。 7、债券形式：实名制记账式公司债券。 8、起息日：2014 年9 月12 日。 9、付息日：本期债券的付息日为2015 年至2019 年每年的9 月12 日。若投 资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2015 年至2017 年每年的9 月12 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日；每次付息 款项不另计利息。 10、兑付日：本期债券的兑付日为2019 年9 月12 日。若投资者行使回售选 择权，则本期债券的兑付日为2017 年9 月12 日。如遇法定节假日或休息日，则 顺延至其后的第1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。 11、计息期限：本期债券的计息期限为2014 年9 月12 日至2019 年9 月12 日。若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的计息期限为2014 年 9 月 12 日至2017 年9 月12 日。 12、发行人上调票面利率选择权：若发行人在本期债券第3 个计息年度付息 日前的第30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否上调 票面利率以及上调幅度的公告。发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第3 年末上调本期债券后2 年的票面利率，上调幅度为0 至100 个基点（含本数）， 其中一个基点为0.01% 。若发行人未行使利率上调选择权，则本期债券存续期后 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变。 13、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调票面利率及上调幅度的公 告后，投资者有权选择在本期债券的第3 个付息日将其持有的本期债券按票面金 额全部或部分回售给发行人。本期债券第3 个付息日即为回售支付日，发行人将 按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 14 、信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人 主体信用等级为AA ，本期债券信用等级为AAA 。 15、担保情况：本期债券由江苏凤凰出版传媒集团有限公司提供全额无条件 不可撤销的连带责任保证担保。 16、上市地点：上海证券交易所。 17、上市日期：2014 年9 月30 日。 18、登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。 二、票面利率调整情况 1、根据江苏凤凰置业投资股份有限公司2014 年9 月10 日公告的《江苏凤 凰置业投资股份有限公司公开发行2014 年公司债券募集说明书》，“14凤凰债” （债券代码：122323，以下简称：本期债券）存续期前3 年的票面利率固定不变， 发行人有权决定是否在本期债券存续期限的第3 年末上调本期债券后2 年的票面 利率，上调幅度为0 至100 个基点（含本数），其中一个基点为0.01% 。 2 、本期债券在存续期前3 年票面利率为5