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重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要 重庆市涪陵国有资产投资经营集团 有限公司 公司债券2016 年年度报告摘要 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司 住所：重庆市涪陵区太极大道7 号9 楼 二〇一七年四月 1 重庆市涪陵国有资产投资经营集团有限公司公司债券 2016 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司相关事项、经营和财 务状况，投资者应当到上海证券交易所网站（ ）仔细阅读 年度报告全文。 二、公司债券基本情况 公司在本年度报告批准报出之日未到期的公司债券情况如下所示： 债券名称 代码 上市或转让的交易场所 13 涪陵国投债 1380022.IB、124156.SH 上海证券交易所、银行间债券市场 15 涪陵01 112269.SZ 深圳证券交易所 15 涪国投小微债 1580215.IB、127265.SH 上海证券交易所、银行间债券市场 16 涪陵01 112322.SZ 深圳证券交易所 16 涪陵02 112469.SZ 深圳证券交易所 三、公司主要财务数据 2016年末/ 2015年末/ 本年（末）比上 项目 2016年度 2016年度 年（末）增减 总资产 （万元） 8,047,043.49 7,109,491.95 13.19% 归属于母公司股东的净资产 （万元） 4,841,296.80 4,215,865.88 14.84% 期末现金及现金等价物余额 （万元） 249,962.93 376,050.40 -33.53% 营业收入 （万元） 300,570.02 263,938.92 13.88% 归属于母公司股东的净利润 （万元） 63,608.63 52,775.64 20.53% EBITDA （万元） 107,630.50 84,820.77 26.89% 经营活动产生的现金流量净额 （万元） 128,857.29 99,689.57 29.26% 投资活动产生的现金流量净额 （万元） (1,003,341.72) (999,038.27) 0.43% 筹资活动产生的现金流量净额 （万元） 748,379.95 1,004,683.91 -25.51% 流动比率 2.63 2.52 4.1% 速动比率 0.92 1.04 - 11.8% 资产负债率