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广东道氏技术股份有限公司 截至2016 年12 月31 日止 前次募集资金使用情况报告 广东道氏技术股份有限公司 截至2016年12月31 日止的 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行 字[2007]500号）的规定，本公司将截至2016年12月31 日止的前次募集资金使用情况 报告如下： 一、 前次募集资金基本情况 (一) 前次募集资金的数额和资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1182 号文《关于核准广东道氏技术股份有 限公司首次公开发行股票的批复》核准，并经深圳证券交易所（深证上〔2014 〕451 号） 《关于广东道氏技术股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》批准，由 主承销商招商证券股份有限公司采用网下向投资者询价配售和网上向社会公众投资 者定价发行相结合的方式，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,625 万股，发 行价格为每股 17.30 元，募集资金总额 281,125,000.00 元。扣除承销费和保荐费 19,000,000.00 元后的资金余额为人民币262,125,000.00 元，已于2014 年 11 月27 日 存入道氏技术募集资金专户。减除前期已支付的承销保荐费和其他上市费用人民币 8,326,836.95 元，实际募集资金净额为人民币253,798,163.05 元。上述资金到位情况 业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2014]第410413 号验资报告。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3141 号文《关于核准广东道氏技术股份有 限公司非公开发行股票的批复》核准，公司非公开发行1,000 万股新股，发行价格为 每股51.23 元，共收到股东缴入的出资款人民币512,300,000.00 元。扣除承销费和保 荐费7,123,000.00 元后的资金余额为人民币505,177,000.00 元，已于2016 年 1 月20 日存入道氏技术募集资金专户。减除前期已支付各项发行费用人民币1,906,226.42元， 实际募集资金净额人民币503,270,773.58 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务 所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2016]第410021 号验资报告。 (二) 募集资金专项账户存储情况 为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于 进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员 使用情况报告 第1 页 广东道氏技术股份有限公司 截至2016 年12 月31 日止 前次募集资金使用情况报告 会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《广东道氏技术股份有限公司募 集资金管理制度》，该办法于2012 年1 月18 日经公司2012 年第1 次临时股东大会 决议通过并于2014 年12 月3 日公司上市后生效。 根据上述管理制度规定，公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司佛山禅城支行 （以下简称“浦发银行佛山禅城支行”）、江门融和农村商业银行股份有限公司环市 支行营业部（以下简称“江门融和银行环市支行营业部”）、中国银行股份有限公司 江门恩平支行（以下简称“中国银行江门恩平支行”）、广东顺德农村商业银行股份 有限公司恩平支行（以下简称“顺德农商行恩平支行”）、兴业银行股份有限公司江 门分行（以下简称“兴业银行江门分行”）五家银行设立募集资金专用账户，用于存 放和管理全部募集资金。公司与保荐机构招商证券证券股份有限公司（以下简称“招 商证券”）及浦发银行佛山禅城支行、江门融和银行环市