中国盐业总公司2008年第一期短期融资券发行公告.PDFVIP

中国盐业总公司2008年第一期 短期融资券发行公告 一、重要提示 1、中国盐业总公司（以下简称“本公司”或“ 中盐” ）本期发行短期融 资券已获中国人民银行（银发[2008]76号）文件备案。华夏银行为主承 销商。 2、本期共发行面值4亿元人民币短期融资券，期限为365天。每张面 值为100元，共400万张。 3、本期融资券的发行对象为全国银行间债券市场机构投资者（国家 法律、法规禁止投资者除外）。 4、本期融资券在债权债务登记日的次一工作日，即可以在全国银行 间债券市场机构投资人之间流通转让。 5、本公告仅对发行中国盐业总公司2008年第一期短期融资券的有关 事宜向投资者做扼要说明，不构成本期发行短期融资券的投资建议。投 资者欲了解本期融资券的详细情况，敬请阅读《中国盐业总公司2008年 第一期短期融资券募集说明书》。 该募集说明书已刊登于中国货币网（）和中 国债券信息网（）。 二、释义 除非文中另有所指，下列词语具有如下含义： 1、中盐、本公司：中国盐业总公司 2、短期融资券：指按照中国人民银行《短期融资券管理办法》及配 套文件的规定发行的短期融资券。 3、募集说明书：指《中国盐业总公司2008年第一期短期融资券募 集说明书》 4、本期发行：指本公司本期发行4亿元短期融资券。 5、主承销商、华夏银行：指主承销商华夏银行股份有限公司。 1 6、承销团：指主承销商华夏银行为本期融资券发行组建的承销团。 7、人民银行：指中国人民银行。 8、托管机构：指中央国债登记结算有限责任公司。 9、银行间市场：指全国银行间债券市场。 10、投资者、发行对象：指全国银行间债券市场机构投资者（国家 法律、法规禁止投资者除外）。 11、工作日：指中国的商业银行的对公营业日(不包括法定节假日或 休息日)。 12、元：如无特别说明，指人民币元。 三、本期发行基本情况 1、短期融资券名称：中国盐业总公司2008年第一期短期融资券。 2、本期发行规模（面值）：4亿元。 3、期限：365 天。 4、币种：人民币。 5、发行方式：本期短期融资券由主承销商组织承销团，在全国银行 间债券市场，采用簿记建档集中配售的方式发行。 6、认购单位面值：100 元。 7、票面利率：根据簿记建档结果确定。 8、发行价格：按面值平价发行。 9、起息日：2008年3月28日。 10、到期日：2009年3月28日（如遇法定节假日，则顺延至下一工作 日）。 11、到期兑付金额：面值加上按票面利率计算的利息。 12、承销方式：组织承销团，主承销商余额包销。 13、发行日期：2008年3月27日。 14、分销期限：2008年3月27日至2008年3月28日。 15、缴款日：2008年3月28日。 2 16、余额限制：本公司待偿还短期融资券余额不超过人民币7.7亿元。 17、信用评级：大公国际资信评估有限公司给予本期融资券信用等 级为【A-1】; 发行人主体长期信用等级为【AA】。 18、托管方式：采用实名记账方式。 19、托管机构：中央国债登记结算有限责任公司。 20、上市交易：本期发行的短期融资券在起息日后第二个工作日即 可在全国银行间债券市场进行交易。 21、交易市场：全国银行间债券市场。 22、兑付方式：托管机构代理兑付。 23、税务提示：根据国家税收法律法规，本期短期