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中信信托有限责任公司 中信·上海金都房产贷款集合资金信托计 划信托事务管理报告 （2014 年第一季度） 尊敬的委托人/受益人： 2013 年8 月16 日，中信信托有限责任公司（以下简称“本 公司”）发起设立的“中信·上海金都房产贷款集合资金信托计 划”（以下简称“本信托计划”）依法成立，信托期限2 年，信托 本金为人民币6 亿元。本公司为本信托计划设立了信托专户。 开户名称：中信信托有限责任公司 开户银行：中国建设银行北京东四支行 银行账号：11001007400059123567 本公司作为受托人，向您报告本信托计划2014 年第1 季度 信托事务管理事宜。 本公司对报告全部内容的真实性、准确性、完整性负责。 一、项目运行情况 （一）报告期内，受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理， 忠实履行有关法律、行政法规和本信托计划信托文件的规定。 （二）报告期内，借款人资金使用项目进展正常，未发现异 常情况和不利事项。 （三）报告期内，受托人根据借款人的抵押资产置换申请和 本信托计划信托文件的相关约定，办理完成了抵押房产的部分抵 1 押置换手续。截至本报告期末，本信托计划的抵押担保措施为： 上海金色紫都房地产有限公司以其持有的上海星河湾项目一期 67 套现房提供抵押担保，抵押房产总建筑面积为 29,618.84 平 方米。 （四）报告期内，本信托计划运行正常，未发现影响本信托 计划按时支付信托利益的风险。 二、资金使用情况 （一）信托资金根据信托合同约定，于2013 年8 月16 日 全部贷款给上海金色紫都房地产有限公司，用于上海星河湾项目 一期、二期项下商业地产的开发建设。 截至本报告完成之日，上海金色紫都房地产有限公司的财务 状况无异常。 受托人本着对受益人负责的态度，审慎管理信托资产。 （二）本公司在信托专用保管账户的资金收支情况： 1. 本报告期内，本信托计划收到上海金色紫都房地产有限 公司支付的贷款利息 28,274,666.67 元，收到银行存款利息 4,421.99 元； 2. 本报告期内，本信托计划支付受益人信托收益及售期收 益24,539,166.64 元，支付各项信托费用为人民币3,741,915.61 元； 3. 截至本报告期末，信托账户余额为人民币9,667.71 元。 三、期间收益分配情况 2 本信托计划自成立日起每 6 个月向受益人进行一次收益分 配，本信托计划在运营正常的情况下，受益人预期信托收益率预 计最高不超过8%/年。具体分配方案为： 信托利益核算期内每一份信托单位的预期信托收益=信托利 益核算期内该份信托单位的信托本金余额×年预期信托收益率 ×该信托利益核算期的实际天数÷360 天。 按信托合同约定，本报告期内本公司已于2014 年 2 月 16 日向受益人进行了第一次信托收益分配，分配收益金额为 24,533,333.31 元，实际收益率为8%/年；同时向受益人支付了 售期收益 5,833.33 元。请您及时核查资金到账情况。本公司将 于2014 年8 月16 日之后的10 个工作日内向受益人进行第二次 信托收益分配，届时请您核查资金到账情况。 四、信托执行经理情况说明 本信托计划执行期间，由王岩岩、杜永喜、邢华苑担任信托 执行经理，报告期间未发生变动。 五、其他事项 无。 信托执行经理：王岩岩 Tel： 010 Fax：010 E-mail：wangyy@ 3 信托执行经理：杜永喜 Tel： 010-84868639