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易方达货币市场基金2005年第4季度报告
易方达货币市场基金季度报告
易方达货币市场基金2005 年第4 季度报告
2005年第3号
一、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2006 年 1 月 13
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期为 2005 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。本报告中的财务资料未经
审计。
二、基金产品概况
1、基金简称: 易基货币
2 、基金运作方式: 契约型开放式
3、基金合同生效日: 2005年2月2日
4 、报告期末基金份额总额: 9,589,017,562.71份
5、投资目标: 在确保本金安全和高流动性的前提下,追求超过基
准的回报。
6、投资策略: 在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的
收益。
7、业绩比较基准: 一年期银行定期储蓄存款的税后利率:(1-利息税
率)×一年期银行定期储蓄存款利率。
8、风险收益特征: 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品
种,其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债
第 1 页 共 1 页
易方达货币市场基金季度报告
券基金和混合基金。
9、基金管理人: 易方达基金管理有限公司
10、基金托管人: 中国银行股份有限公司
三、主要财务指标和基金净值表现
(一)主要财务指标
本期净收益 58,604,064.76
期末基金资产净值 9,589,017,562.71
期末基金份额净值 1.0000
本期净值收益率 0.4949%
累计净值收益率 2.1172%
注:本基金收益分配是按月结转份额
所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
(二)本报告期收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
基金净值 基金净值 比较基准
比较基准收益
阶段 收益率 收益率标 收益率 (1)-(3) (2)-(4)
率标准差(4)
(1) 准差(2) (3)
过去三个月
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