易方达货币市场基金2005年第4季度报告.PDF

易方达货币市场基金季度报告 易方达货币市场基金2005 年第4 季度报告 2005年第3号 一、重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2006 年 1 月 13 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告期为 2005 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。本报告中的财务资料未经 审计。 二、基金产品概况 1、基金简称： 易基货币 2 、基金运作方式： 契约型开放式 3、基金合同生效日： 2005年2月2日 4 、报告期末基金份额总额： 9,589,017,562.71份 5、投资目标： 在确保本金安全和高流动性的前提下，追求超过基 准的回报。 6、投资策略： 在保持安全性和流动性的前提下尽可能提升组合的 收益。 7、业绩比较基准： 一年期银行定期储蓄存款的税后利率：（1－利息税 率）×一年期银行定期储蓄存款利率。 8、风险收益特征： 本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品 种，其预期风险和预期收益率都低于股票基金、债 第 1 页 共 1 页 易方达货币市场基金季度报告 券基金和混合基金。 9、基金管理人： 易方达基金管理有限公司 10、基金托管人： 中国银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标 本期净收益 58,604,064.76 期末基金资产净值 9,589,017,562.71 期末基金份额净值 1.0000 本期净值收益率 0.4949% 累计净值收益率 2.1172% 注：本基金收益分配是按月结转份额 所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益 水平要低于所列数字。 （二）本报告期收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金净值 基金净值 比较基准 比较基准收益 阶段 收益率 收益率标 收益率 (1)－(3) (2)－(4) 率标准差（4） （1） 准差（2） （3） 过去三个月