罗素多元经理人基金股份有限公司.PDF

本公司董事（其姓名稱謂請見第4頁內文 ）對本公開說明書的內容負責。就董事所知及所信（已 採取一切合理審慎注意確保其所知及所信），本 文件之內容與事實相符， 並未遺漏任何可能會 影響本 文件內容重要性的事由，是故，董事對此等內容負責。 羅素多元經理人基金股份有限公司 RUSSELL MULTI-MANAGER FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY 依據 2011 年歐洲共同體（可轉讓證券集合投資事 業）條例 於愛爾蘭法律下成立之變動資本投資公司 _________________________________ 台灣版摘要 公開說明書 基金間負債分離之傘型基金 環球 35 多元經理人基金 僅適用( B 類股股份 ) 環球 50 多元經理人基金 僅適用( B 類股股份 ) 環球 70 多元經理人基金 僅適用( B 類股股份 ) 環球 90 多元經理人基金 僅適用( B 類股股份 ) _________________________________ 20 12 年8月 10日 本文件係摘錄自2012 年6月 22日之公開說明書。本文件僅得於台灣地區分送，且並不構成愛 爾蘭相關法律下之公開說明書。本公司尚有其他業經中央銀行核可，但未供台灣銷售之基金 。 本文件之發送須連同本公司最近期之年報以及於該年報日期之後公告之最新半年報 ，否則不得 為之 。該等報告為本公開說明書之一部份。 警語 如果 台端 對本公開說明書的內容有任何疑義，建議可以徵詢您的股票經紀人、銀行經理（理 財專員 /理財顧問）、律師、會計師或其他財務顧問。 本公開說明書所使用之 特定詞彙 ，其定義請見本文件之附錄六。 各 基金皆是傘型組合式基金型態，因此各 基金將會投資超過20%之的淨資產價值於其他集合投 資計畫 （collective investment schemes ）。投資人應瞭解，由於股份價值與 其所生收益可能 上漲 或下跌 ，因此投資人可能無法取回所 投資之全數本金。由於申購與買回時可能收取稀釋調整費 用，故 投資人應將對本公司之投資視為中、長期投資。 中央銀行 對本公司的核可並不代表對本公司的背書或保證，中央銀行 對本公開說明書的內容亦 不負責 。中央銀行 對本公司的核可並不構成對本公司績效的擔保，中央銀行 對本公司的績效或 違約不負任何責任。 特定司法管轄區內可能禁止本公開說明書的散布與股份之買賣 。任何人於此等司法管轄區收到 本公開說明書或任何隨附的申請書 ，均不應視本公開說明書或該申請書為申購股份之邀請， 亦不應使用該申請書 ，除非在該司法管轄區可合法向該等人士進行此等邀請，且得合法使用 該申請書 ，而無須遵守任何註冊登記或其他之法律規定 。因此，倘若 於任何司法管轄區進行股 份募集或提出申購邀請係屬違法，或 進行募集或邀請之人不具資格，或者對於向某些對象進行 募集或邀請的行為屬於違法時 ，則 本公開說明書不構成任何募集或申購邀請 。持有本公開說明 書之人，以及欲依本公開說明書申購股份者，有責任充分瞭解並遵守任何相關司法管轄地區 之所有適用法規。有意申購股份之人應充分瞭解其具有公民身分、居民身分或設有住所之各 國 於申請時的法律規定及任何相關的外匯管制規定及賦稅規定 。 本公司為 1997 年及後續修訂的《稅務整合 法》(Taxes Consolidation Act