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股票代码600151股票简称航天机电
股票代码:600151 股票简称:航天机电
上海航天汽车机电股份有限公司
非公开发行A 股股票
募集资金使用可行性分析报告
二〇一五年六月
目 录
目 录2
释 义3
一、本次募集资金使用计划4
二、本次非公开发行的背景和目的4
(一)本次非公开发行的背景4
(二)本次非公开发行的目的7
三、本次募集资金投资项目基本情况及可行性分析8
(一)投建320MW 光伏电站8
(二)偿还借款12
四、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响13
五、募集资金投向可行性分析结论14
释 义
发行人、航天机电、公司、
指 上海航天汽车机电股份有限公司
本公司
航天科技集团 指 中国航天科技集团公司
上航工业 指 上海航天工业(集团)有限公司
航天投资 指 航天投资控股有限公司
上海航天汽车机电股份有限公司2015年度
本次非公开发行、本次发行 指
非公开发行A股股票
上海航天汽车机电股份有限公司2015年度
本次非公开发行预案、本预案 指
非公开发行A股股票预案
股东大会 指 上海航天汽车机电股份有限公司股东大会
董事会 指 上海航天汽车机电股份有限公司董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
发改委 指 国家及地方各级发展和改革委员会
上交所 指 上海证券交易所
国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
元 指 人民币元
MW 指 兆瓦
GW 指 吉瓦,1吉瓦=1,000兆瓦
一、本次募集资金使用计划
本次非公开发行募集资金总额拟不超过 27 亿元(含发行费用),拟用于以
下项目的投资:
项目计划总投资金额 计划使用募集资金金额
序号 项目名称
(亿元) (亿元)
1 投建320MW 光伏电站 25.70 24
2 偿还借款 3 3
合计 28.70 27
在本次发行募集资金到位之前,航天机电可根据募集资金投资项目进度的实
际情况以其他资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以
置换。募集资金如有不足,董事会可根据项目的实际需求,按照相关法
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