科达集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的回.PDFVIP

证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2017-059 科达集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重要提示：本次回购股份相关议案已经公司2017 年5 月23 日召开的公司第 八届董事会临时会议、2017 年6 月8 日召开的公司2017 年第三次临时股东大会 审议通过。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购 社会公众股份管理办法（试行）》（以下简称 “回购办法”）、《关于上市公司以集 中竞价交易方式回购股份的补充规定》（以下简称 “补充规定”）及《上海证券 交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引（2013 年修订）》的相关 规定，科达集团股份有限公司 （以下简称“公司”或 “本公司”）拟定了回购公 司股份的回购报告书，具体内容如下 一、拟回购股份的目的 鉴于近期股票市场出现较大波动，同时公司股价出现较大下跌，公司认为目 前公司股价不能正确反映公司价值，不能合理体现公司的实际经营状况，不利于 维护公司资本市场形象，也不利于维护广大社会公众股东利益。为维护广大股东 利益，增强投资者信心，同时基于对公司未来发展前景的信心及对公司价值的高 度认可，公司董事会决定以自有资金回购公司部分社会公众股股份。 二、拟回购股份的种类 本次回购股份的种类为公司发行的 A 股股票。 三、拟回购股份的方式 本次回购股份的方式为通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易 方式回购股份。 1 四、拟回购股份的金额 本次回购股份资金总额不低于人民币1 亿元，不超过人民币5 亿元。 五、拟回购股份的价格 本次回购股份不设置价格前提，根据《上海证券交易所上市公司以集中竞价 交易方式回购股份业务指引（2013 年修订）》，公司本次回购股份的价格原则上 不高于董事会通过回购股份决议前十个交易日或者前三十个交易日（按照孰高原 则）该股票平均收盘价的百分之一百五十，即22.20 元/股。根据此价格计算的 股份回购数量下限为4,504,505 股。 六、拟用于回购的资金来源 本次回购股份资金来源为公司自有资金。 七、回购股份的期限 自股东大会审议通过之日起6 个月内。 八、本次回购股份对公司经营活动、财务状况及未来重大发展影响的分析 截止2016 年12 月31 日，公司总资产8,163,616,123.87 元，归属于上市公 司股东的所有者权益4,222,779,550.37 元，流动资产5,179,363,795.48 元，负 债总额 3,916,207,297.47 元，公司资产负债率 47.97% ，货币资金 792,753,180.97 元，回购资金总额的上限 5 亿元占公司总资产、归属于上市公 司股东的所有者权益、流动资产、货币资金的比重分别为6.12%、11.84%、9.65%、 63.07%，此回购资金总额上限对公司经营不会产生重大影响。根据公司经营、财 务及未来发展情况，公司认为5 亿元的股份回购金额，不会对公司的经营、财务 和未来发展产生重大影响,不会改变公司的上市公司地位。 九、独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、可行性等相关事项 的意见 1、本次回购股份符合《上市公司回购社会公众股份管理办法 （试行）》、《上 市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以 集中竞价方式回购股份业务指引（2013 修订）》等法律法规的规定，董事会会议 表决符合法律、法规和公司章程的相关规定。 2、公司本次回购股份的实施，有利于增强公司股票长期的投资价值，维护 股东利益，提高股东回报，构建长期稳定的投资者群体，推动公司股票价值的合 理回归。因此，我们认为，公司本次股份回购具有必要性。 2 3、本次用于回购的资金总额不低于人民币1 亿元，不超过人民币5 亿元， 资金来源为公司自有资金。本次回购不会对公司的经营