财务部-资金计划管理流程-推荐.pptVIP

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2017-08-17 发布于河北
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财务部-资金计划管理流程-推荐

流程名称：资金计划管理流程流程编号：2.2.3 流程拥有者：财务部流程名称：资金计划管理流程说明流程编号：2.2.3流程拥有者：财务部流程名称：资金计划管理流程说明(续上页)流程编号：2.2.3 流程拥有者：财务部 * 部门根据需要各部门部门经理审核实际的资金使用需求是否在预算计划内？是各部门按实际需求编制的用款申请财务部决策层开始否预算规划流程年度/季度/月资金预算规划部门经理对需求进行审核通过不通过部门总监根据权限的要求进行审批根据权限的要求进行审批通过不通过通过不通过申请对超计划的特批或修改预算审核批准手续,票据是否齐全,审核预算资金划拨管理银行与公司间帐户关系根据公司资金状况，分析筹资、投资机会对某些筹资、投资机会进行可行性分析接受资金/管理资金并平衡/调拨资金制作资金管理报表,报公司决策层结束 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 财务部接受资金/管理资金并平衡/调拨资金 10. 财务部资金划拨 9. 批准手续票据财务部审核批准手续,票据是否齐全,审核预算 8. 审批结果资金使用申请决策层根据权限的要求进行审批 7. 审批结果资金使用申请部门总监根据权限的要求进行审批 6. 计划特批或预算申请对超计划的特批或修改预算 5. 审核结果部门经理审核实际的资金使用需求是否在预算计划内？ 4. 相关表单年度/季度/月资金预算规划财务部制定年度/季度/月资金预算规划 3. 部门经理对需求进行审核 2. 用款申请各部门按实际需求编制用款申请 1. 重要输出重要输入工作内容的简要描述流程步骤资金管理报表财务部制作资金管理报表,报公司决策层 14. 相关表单筹资、投资可行性分析筹资、投资机会财务部对某些筹资、投资机会进行可行性分析 13. 筹资、投资机会分析资金状况筹资、投资机会财务部根据公司资金状况，分析筹资、投资机会 12. 财务部每天管理银行与公司间帐户关系 11. 重要输出重要输入工作内容的简要描述流程步骤 *