上海电力ERP工程财务模块实施情况.pdfVIP

会 计 信 息 化 上海电力ERP工程财务模块实施情况 O顾国基 上海市电力公司ERP工程建设始于2002年8月，先 公司各基层单位原有的银行账户进行了清理，撤消了109 后经过了业务流程重组(BRP)阶段，SAP系统度点实施 个银行账户，公司电费与非电费实行了统一上交至公司本 阶段，以及SAP系统推广实施阶段，目前正处于完善、项 部，并实行统一销根，各基层单位各项费用的支出由公司 目验收阶段。 本部资金结算中心统一对外支付。通过资金集中管理，最 自2005年1月1日正式全面上线以来，已运行一年 大限度地减少了公司资金的沉淀与截留，极大地挖掘了资 多，公司上下员工已完全适应了业务流程的线上运行，先 金的潜力，提高了资金使用效率。(3)预算控制集中化。 进的管理理念已深入人心，并使之融入到日常工作之中， 利用SAP系统有关模块，对收益类费用、工程投资类费用 公司的各项管理工作得到了进一步提升。 实行了按部门、单位、项目不同性质费用的控制，通过监 一 、 公司SAP系统财务各模块实际运行情况及特点 控、报警、禁止发生等方式，对有关费用发生实行事前、 财务(FI—CO)模块在实施范围上，包括了公司本部 事中控制，改变了以往传统预算控制只能在事后检查、考 在内的28家单位的所有会计核算、财务管理业务，主要 核被动局面。另外，利用SAP系统基金中心、内部定单、 功能模块有：总账核算、应收应付核算、资金管理、预算 承诺事项等功能，公司本部有关部门可以实时分析掌握各 控制、固定资产管理以及成本中心、利润中心、内部定单 基层单位各项预算执行情况，为公司调整相关策略提供了 管理等。虽然在上线初期，遇到了各种各样困难，出现了 有力支持。(4)内部审计集中化。 各种各样问题，诸如系统操作不熟悉、对改造后业务流程 第二，业务信息三个透明化：(1)基层信息对公司本 不了解、遇到旧观念旧思想阻力、系统出具的核算资料及 部透明化。公司本部各职能部门根据各自工作需要，可随 月度会计报表错误较多等，但经过各级领导的有力推动， 时查询各基层单位的各类相关信息资料。(2)各类业务信 全体参与ERP工程实施人员的齐心协力，渡过了一个个 息对财务透明化。财务人员通过该系统可以追寻每一笔业 难关，克服了一个个困难，使业务流程、系统运行逐步顺 务的来龙去脉，充分发挥了会计的反映与监督职能。(3) 畅，基本满足了公司各类业务顺利开展需求。 业务信息对审计透明化。 财务模块是整个SAP系统的核心，其他模块的有关价 第三，SAP系统本身及与其他系统高度集成化。其他 值、资金等财务方面信息都归集到财务模块。本次公司实 模块在突出各自的重点之外，与财务模块高度集成，在实 施SAP系统，是在对原有的各类业务流程进行优化提升的 际工作表现为财务与其他各业务融合，财务管理、会计核 基础上进行的，相对于公司原有的财务核算系统，公司实 算与物资管理、工程管理、人力资源管理、设备维护等业 施的SAP系统集中体现了以下几个方面的特点： 务的精密结合、环环相扣，打破各部门各自为战的局面。 第一，财务管理四个集中化：(1)会计核算集中化。 SAP系统各模块高度集成使得大量烦琐的具体的会计核算 在系统实施时，不但采用了一个账套方案，而且统一了一 在实际业务发生时自动完成，使得财务人员从大量重复的 至四级的科目体系，并使之固化。所有上线单位使用同一 会计处理中脱身投入到加强财务各项管理工作中去成为可 套会计科目，在一个账套内进行会计处理，改变了以往公 能。另外通过SAP系统与公司网上结算