黑牛食品股份有限公司关于非公开发行股票.PDFVIP

黑牛食品股份有限公司关于非公开发行股票 发审委会议准备工作相关事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 2015 年 1 月4 日，黑牛食品股份有限公司（以下简称“黑牛食品”、 “公 司”、 “发行人”）、国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、 “保荐 机构”），收到了中国证券监管管理委员会（以下简称“证监会”）下发的《中国 证监会行政许可审查反馈意见通知书（141126 号）》；2015 年4 月28 日收到证监 会 《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》，现就告知函中提及的相关 问题回复并披露如下： 一、请发行人补充并披露本次营销网络及品牌建设项目的测算过程并提供 相关依据，在全国各地增设5 个大区营销中心，18 个省级办事处，和 110 个办 事处的具体规划；该项目的实施对发行人经营模式和盈利模式的影响。 （一）请发行人补充并披露本次营销网络及品牌建设项目的测算过程并提 供相关依据，在全国各地增设 5 个大区营销中心，18 个省级办事处，和 110 个 办事处的具体规划 1、本次营销网络及品牌建设项目的测算过程及其相关依据 本次营销网络及品牌建设项目投资金额 42,998 万元，其中，营销网络建设 投入为9,998 万元，品牌建设投入33,000 万元 （其中：自有资金投入13,000 万 元）。营销网络建设以募投资金投入金额为 9,998 万元，投入期为两年，年均投 入额为4,999 万元。品牌建设项目以募投资金投入金额为20,000 万元，投入期为 五年，年均投入额为4,000 万元。 （1）营销网络建设项目测算过程及依据 营销网络建设项目投资明细如下： 序号 项目明细 投资金额（万元） 1 营销网络升级 8,998 2 信息化系统 1,000 合计 9,998 营销网络升级的测算过程及依据：公司根据未来发展战略对营销网络升级进 行了合理规划，规划内容包括办公楼租赁费、办公费、人员工资、进场费、市场 推广和信息化建设费等方面。①办公楼租赁费金额2,328 万元，测算依据为拟设 营销中心和办事处两年内租赁面积、办公楼平均租赁价格水平；②人员工资4,170 万元，测算依据为拟设营销中心和办事处两年内拟聘人员数量、当地同等工种平 均工资水平；③促销铺货1000 万元、进场费500 万元、推广费500 万元，测算 依据为拟设营销中心和办事处一年内开展营销活动预估的经销商市场推广政策 支持费用；④办公费500 万元，测算依据为拟设营销中心和办事处一年内日常办 公费预估数。 信息化系统建设的测算过程及依据：公司根据未来发展战略对营销网络升 级，为配合公司营销网络升级并提高管理效率，公司规划信息化系统建设 1000 万元，测算依据为行业内信息化系统建设平均水平。 （2 ）营销网络建设项目测算过程及依据 品牌建设项目投资明细如下： 序 年均投资额（万 年均募集资金投资 项目明细 投资总额（万元） 号 元） 额（万元） 1 品牌代言费 4,000 800 484.85 2 广告推广费 21,000 4,200 2,545.45 3 市场公关费 5,000 1,000