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CSRC基金XBRL实例文档编制技术指引 2号 - 净值公告 当前版本号V 3.0 文档版本历史表 版本号 操作 日期 说明 V 1.0 改写 2009-5-11 根据旧版技术指引改写 V1.1 改写 2011-4-1 目前创新封闭分级基金存在只有某一级基金产品已成立，而另一级别基金产品还未成立的情况，对业务规则十八、十九进行了相应的调整以保证基金净值能正常上报。 V1.2 改写 2011-5-17 有些分级基金按合同约定在封闭期、半年度和年度公告最后一日只披露分级产品的份额净值，为保证净值数据正常报送，对业务规则四、九进行相应调整 V2.0 改写 2012-4-17 根据最新基金净值日报业务模板改写 V2.1 改写 2012-5-17 增加短期理财债券型基金 V3.0 修订 2012-10-10 统一短期理财债券型基金类型名称；将校验规则独立成文 目录 1 参考的技术文档 3 2 上下文的处理 3 3 文件命名规则 3 4 货币市场基金的注意事项 3 5 必填元素 4 6 估值日期、节假日期间及报告期间数值的填列 6 7 表下注的填列 6 8 元素调整 6 9 基金净值日（周）报的报送 7 10 基金净值日（周）报的业务场景 8 11 报送平台错误信息及含义 9  参考的技术文档 1）《证券投资基金信息披露电子化规范》（送审稿） 2）《证券投资基金信息披露XB