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常见库存及财务问题处理 目录 一、 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc341426037 常见库存问题 PAGEREF _Toc341426037 \h 2 HYPERLINK \l _Toc341426038 1.成本计价相关（价差调整、尾差调整、分库调整） PAGEREF _Toc341426038 \h 2 HYPERLINK \l _Toc341426039 1.1 价差调整 PAGEREF _Toc341426039 \h 2 HYPERLINK \l _Toc341426040 1.2 尾差调整 PAGEREF _Toc341426040 \h 4 HYPERLINK \l _Toc341426041 1.3分库调整 PAGEREF _Toc341426041 \h 4 HYPERLINK \l _Toc341426042 1.4选几个品号成本计价 PAGEREF _Toc341426042 \h 5 HYPERLINK \l _Toc341426043 2.商品的实际库存（可商品查询中心查看的库存）与出入库流水账或分库存量表等存货报表的结存数量不一致？ PAGEREF _Toc341426043 \h 5 HYPERLINK \l _Toc341426044 3.收发存汇总表取值逻辑简单介绍 PAGEREF _Toc341426044 \h 5 HYPERLINK \l _Toc341426045 4.关于数据导入 PAGEREF _Toc341426045 \h 7 二、 HYPERLINK \l _Toc341426046 常见财务问题 PAGEREF _Toc341426046 \h 7 HYPERLINK \l _Toc341426047 1.信用额度相关（体现在客户信息中客户“已用额度”值不正确） PAGEREF _Toc341426047 \h 7 HYPERLINK \l _Toc341426048 2.关于损益结转 PAGEREF _Toc341426048 \h 8 HYPERLINK \l _Toc341426049 3.RPT报表中【资产负债表】不平对比方法说明 PAGEREF _Toc341426049 \h 8 HYPERLINK \l _Toc341426050 4.关于汇兑损益结转 PAGEREF _Toc341426050 \h 9 HYPERLINK \l _Toc341426051 5.重新修改期初开账: PAGEREF _Toc341426051 \h 10 三、 HYPERLINK \l _Toc341426052 其他各种常见报错集锦： PAGEREF _Toc341426052 \h 11 四、 HYPERLINK \l _Toc341426053 常见格式保存： PAGEREF _Toc341426053 \h 11  常见库存及财务问题处理 常见库存问题 1.成本计价相关（价差调整、尾差调整、分库调整） 1.1 价差调整 采购发票中的单价跟进货单中的单价不一致时形成价差；采购发票的单身档（YSFGSB）的GSB029（原币价差）和GSB030（本币价差）记录价差的金额，成本计价调用价差调整时，根据这个字段的值生成对应的调整单调整对应的金额（注意这里的单价指的是未税单价，如果单据中是含税单价要根据规则转为未税来算） 例如：进货单中进货A商品10个，含税单价10元，如下： 采购发票开票10个，含税单价7元，如下： 开票后，再来看看对应的采购发票单身档的GSB030字段： 这里的-25.64是怎么算来的？ 价差=（采购发票中的含税单价*开票数量/（1+税率））-（进货单中的含税单价*开票数量/（1+税率））=（7*10/1.17）-（10*10/1.17）=59.83-85.47=-25.64 运行成本计价调用价差调整后，生成的调整单如下： 1.2 尾差调整 把库存数量为0，成本不为0的品号进行调整，此处的尾差调整只针对总的库存数量和总的库存成本而言，没有分库的概念，引起尾差的原因一般是由于单位成本取值于不能除尽的小数。 例如：进货单001：品号 仓库 数量 单价 总成本 001 A 10 5 50 进货单002：品号 仓库 数量 单价 总成本 001 B 20 6 120 销货单001：品号 仓库 数量 单价 总成本