中航投资控股股份有限公司非公开发行股票募集资金运用.PDFVIP

证券代码:600705 证券简称:中航投资 公告编号:临2013-033 中航投资控股股份有限公司 非公开发行股票募集资金运用 的可行性分析报告(修订） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 释义 在本报告中，除非另有说明，以下简称具有如下含义： 中航投资、上市公 指 中航投资控股股份有限公司 司、本公司、公司 中航工业 指 中国航空工业集团公司 中航投资有限 指 中航投资控股有限公司 中航证券 指 中航证券有限公司 中航租赁 指 中航国际租赁有限公司 中航信托 指 中航信托股份有限公司 本次公司以非公开发行的方式，向符合中国证监会规定条件 本次非公开发行、本 指 的不超过十名特定对象发行不超过340,367,596股人民币普通 次发行 股的行为 《中航投资控股股份有限公司非公开发行股票募集资金运用 本可研报告 指 的可行性分析报告 （修订）》 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银监会 指 中国银行业监督管理委员会 商务部 指 中华人民共和国商务部 元 指 人民币元 1 中航投资拟向不超过十名特定投资者非公开发行不超过 340,367,596 股股 份。特定投资者均以现金方式认购本次发行股票。本次非公开发行股票募集资金 运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金投资计划概况 本次非公开发行募集资金不超过50 亿元，拟用于以下项目： 单位：亿元 序号 项目名称 募集资金拟投资金额 收购中国航空工业集团公司持有的中航信托股份有 1 6.71 限公司10.20%股权 2 增资中航国际租赁有限公司开展融资租赁业务 15.00 3 增资中航信托股份有限公司开展信托业务 5.98 4 增资中航证券有限公司开展证券业务 10.00 5 偿还银行借款 12.31 合计 50.00 注：中航投资为控股型公司，母公司并无具体业务。本次非公开发行募集资金使用的具 体途径为，中航投资以全部募集资金对其全资子公司中航投资有限增资，中航投资有限运用 募集资金实施上表所列各项目。 如果本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额， 资金不足部分由本公司自筹解决。如果实际募集资金净额超过上述计划募集资金 总额，公司将按照法律法规及监管部门的要求使用