对外投资决策管理规定.PDFVIP

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 对外投资决策管理规定 经公司2017 年第一次临时股东大会审议通过） （ 第一章 总 则 第一条 为规范湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“本 公司”或“公司”）的对外投资行为，提高投资效益，降低投资风险，有 效、合理地使用资金，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）等法律、法规和《深圳证券交易所股票上市规则（2016 年修订）》 及《公司章程》等规定，制定本规则。 第二条 公司所有投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策， 符合公司发展规划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利 于公司的可持续发展，有可预期的投资回报，有利于提高公司的整体经济 利益。 第三条 本规则所称“对外投资”是指公司以获取收益为目的，以货 币、实物、无形资产等可供支配的资源，向本公司以外的主体（其中含投 资新设主体）进行的各种形式的投资活动。 按照投资期限的长短，公司对外投资分为长期投资和短期投资。 长期投资主要指：公司超过一年不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。长期投资包括但不限于下列 类型： （一）公司独立兴办企业或独立出资经营项目； 1 （二）公司出（合）资与其他境内、外单位或个人成立合资、合作公 司或开发项目； （三）向控股或参股企业追加投资； （四）收购资产、企业收购和兼并； （五）参股其他境内、外企业； （六）公司依法可以从事的其他投资。 短期投资主要指：在法律、法规允许的范围内，公司购入的能随时变 现且持有时间不超过一年的投资，包括各种股票、债券、基金或其他有价 证券等； 第四条 公司对外投资由公司进行，公司设立全资子公司星燎投资有 限责任公司（以下简称“投资子公司”），经董事会授权为公司对外投资 的主要主体，其中投资子公司发生的投资金额在1000 万元以下（不含1000 万元）的投资项目，由其董事会、投委会决策，报股份公司备案；投资金 额在1000 万元以上（含1000 万元）1 亿元以下（含1 亿元）且除本规定第 七条、第八条规定以外的投资项目由股份公司党委会、经管会决策。公司 所属其他子公司未经公司批准，不得进行对外投资。公司各分公司不得对 外投资。 第二章 对外投资的决策程序及权限 第五条 对外投资决策履行以下程序： （一）投资动议。公司所属单位提出投资意向后，由投资子公司进行 前期立项调研，形成项目方案或建议。 （二）项目立项。投资子公司负责汇编项目意见书，并按照审批权限 报批和立项。 2 （三）项目的可行性分析和风险评估。对外投资项目由投资子公司牵 头，会同相关部门编制并提交《可行性研究报告》和《风险评估报告》。 《可行性研究报告》和《风险评估报告》应符合国家行业管理规范。必要 时应聘请中介机构进行尽职调查、出具报告。 （四）投资审批。按照《公司章程》及本制度规定，按规定权限报对 外投资决策机构审议批准。 （五）投资实施。经批准的项目应当严格按照可行性报告和批准的内 容实施；实施中，如需重大调整须事先报请批准。 第六条 公司对外投资的审批应严格按照国家相关法律、法规和《公 司章程》等规定的权限履行审批程序。 第七条 公司对外投资达到下列标准之一的，应当由股东大会审议批 准： （一）投资金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 的 10%以上，且绝对金额超过 5000 万元； （二）投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入 占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的 50%以上，且绝对金额超 过 5000 万元； （三）投资标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司 最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元； （四）投资产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50% 以上，且绝对金额超