广东裕利智能科技股份有限公司关于追加委托理财或衍生产品.PDFVIP

公告编号：2017-032 证券代码：836405 证券简称：裕利智能 主办券商：万联证券 广东裕利智能科技股份有限公司 关于追加委托理财或衍生产品投资额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、原委托理财或衍生产品投资的基本情况 公司2017 年4 月27 日召开的第一届董事会第十二次会议、2017 年5 月18 日召开的2016 年年度股东大会审议并通过《关于委托理财 或衍生产品投资的议案》。公司是中外合资企业，海外采购及销售较 为频繁，结算货币包括美元、港币和人民币。为了提高公司结算汇率 的可预测性，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求 的前提下，公司拟利用自有资金进行委托理财或衍生产品投资。投资 额度累计最高不超过250.00 万美元（含250.00 万美元），资金可以 滚动投资，即是指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不 超过250.00 万美元。详见公司2017 年4 月27 日在全国中小企业股 份转让系统指定信息披露平台（）发布的公告《关 于委托理财或衍生产品投资的公告》（公告编号：2017-015） 根据目前实际情况，公司拟追加500.00 万美元的额度用于进行 委托理财或衍生产品投资，即投资额度累计最高不超过750.00 万美 元（含750.00 万美元），资金可以滚动投资，在投资期限内任一时点 1 公告编号：2017-032 持有未到期投资产品总额不超过750.00 万美元。公司将严格控制风 险，对理财产品进行严格的评估、筛选。 二、追加委托理财或衍生产品投资的基本情况 （一）投资额度 公司根据实际情况拟追加500.00 万美元投资额度，即投资额度 累计最高不超过750.00 万美元（含750.00 万美元），资金可以滚动 投资，在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过750.00 万美元。 （二）资金来源 委托理财或衍生产品投资使用的资金仅限于公司的自有资金。 （三）执行实施 在上述额度范围内，授权董事长行使该项决策并签署相关合同文 件，由财务部门具体操作。 （四）关联交易 上述投资行为不构成关联交易。 二、决策情况 根据《中华人民共和国公司法》、《广东裕利智能科技股份有限公 司章程》及相关法律法规的规定，公司于2017 年6 月30 日召开第一 届董事会第十四次会议，审议并通过《关于委托理财或衍生产品投资 的议案》，上述议案尚需公司2017 年第二次临时股东大会审议。 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司影响 2 公告编号：2017-032 （一）委托理财或衍生产品投资的目的 委托理财能够提高公司资金的使用效率和整体收益，衍生产品投 资主要用于规避汇率波动的风险。 （二）存在风险 公司购买的理财产品和衍生产品属于稳健性产品，一般情况下， 风险可控，但受金融市场宏观经济和市场汇率波动的影响，不排除投 资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对 委托理财及衍生产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确 保资金的安全性和流动性。 （三）对公司的影响 公司运用自有资金进行委托理财或衍生产品投资能够提高公司 资金安全性及汇率波动可预测性，不影响公司主营业务的正常发展。 四、备查文件目录 1、《广东裕利智能科技股份有限公司第一届董事会第十四次会 议决议》 特此公告。 广东裕利智能科技股份有限公司