乐清国有投资有限公司公司债券2015年年报告.pdfVIP

乐清市国有投资有限公司公司债券 2015 年年度报告 二〇一六年四月 1 重要提示 本公司董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 本公司2015 年年度财务报告经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 并出具了标准无保留意见的审计报告(利安达审字[2016]第2348 号) 。 2 目 录 重要提示 2 释 义 5 第一节 风险提示 6 一、与本公司债券有关的风险6 二、与发行人相关的风险7 第二节 公司及相关中介机构简介 9 第三节 公司债券事项11 一、债券情况11 二、募集资金管理及使用情况12 三、资信评级情况13 四、债券增信情况13 五、债券持有人会议召开的情况13 六、受托管理人履行职责情况13 第四节 财务和资产情况14 一、主要财务指标情况14 三、资产抵押情况16 四、对外担保情况18 五、公司债券和债务融资工具情况18 六、获得银行授信情况及偿还银行贷款情况19 七、会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正19 第五节 业务和公司治理情况20 一、主营业务模式20 二、主要经营状况20 三、投资状况21 四、未来发展目标21 五、其他需要披露事项21 六、关联方资金占用22 七、公司治理22 3 第六节 重大事项23 一、重大诉讼、仲裁或受到行政处罚的事项23 二、破产重整事项23 三、已发行的债券暂停上市、终止上市的风险23 四、控股股东、实际控制人被司法机关立案调查23 五、其他重大事项23 第七节 财务报告24 第八节 备查文件目录25 4 释 义 本年度报告中，除非文中另有所指，下列简称具有如下意义： 发行人、公司 指 乐清市国有投资有限公司 12 乐清债 发行总额为 15 亿元人民币的 “2012 年乐清市国有投资有限公司 指 公司债券” 14 乐清债 发行总额为 10 亿元人民币的 “2014 年乐清市国有投资有限公司 指 公司债券” 本公司债券 指 12 乐清债和/或14 乐清债 国信证券 指 国信证券股份有限公司 财通证券 指 财通证券股份有限公司 募集说明书 发行人根据有关法律、法规为公司债券发行而制作的《2012 年乐 指 清市国有投资有限公司公司债券募集说明书》、《2014 年乐清市国 有投资有限公司公司债券募集说明书》 《公司章程》 指 指乐清市国有投资有限公司公司章程 债券持有人 指持有2012 年乐清市国有投资有限公司公司债券的投资者、持有 指 2014 年乐清市国有投资有限公司公司