国电长源电力股份有限公司关于公司及公司控股子公司2008 年关联交易.pdfVIP

证券代码：000966 证券简称：长源电力 编号：2009－012 国电长源电力股份有限公司关于公司及公司控股子公司 2008 年关联 交易审核确认和2009 年经常性关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 交易内容：公司2008年度经常性关联交易预计已经公司第五届董事会第 八次会议和2007年度股东大会批准 ● 关联人回避事宜：本次关联交易已经公司第五届董事会第十五次会议审 议通过，与关联交易有利害关系的关联董事对关联交易的表决进行了回 避。此项议案尚须经公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关 联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 一、关于公司及公司控股子公司经预计的 2008 年度经常性关联交易的审核 确认 1、存款、贷款的关联交易 2008 年，公司及公司控股子公司在国电财务有限公司存款最高额为人民币 （下同）41,649万元，贷款余额为50,510万元，合计较预估金额（不超过8亿 元）高12,159万元，合计占同类交易金额比例的8.89%。 2、采购货物的关联交易 2008 年，公司及控股子公司委托国电物资公司及所属公司以招标方式采购 设备、大宗材料等货物14,078万元，较预估金额（不超过2亿元）低5922万元， 交易金额占公司当年同类交易金额约19.11%。 3、采购煤炭的关联交易 2008 年，公司控股子公司国电长源第一发电有限公司以国电青山热电有限 公司名义采购发电所需煤炭 29,454 万元，较预估金额（不超过 9.5 亿元）低 65,546万元，交易金额占公司全年购煤款461,993万元的6.37%。 4、代发电量的关联交易 2008 年，国电苏家湾发电有限公司向国电长源第一发电有限公司转移上网 电量指标 2 亿千瓦时，按 34.19 元/千千瓦时(不含税，下同)支付苏家湾发电公 司电量置换费 683.76 万元。国电青山热电有限公司向国电长源汉川第一发电有 限公司转移上网电量指标 2.83 亿千瓦时，以 28.8 元/千千瓦时支付青山热电公 司电量置换费 815.38 万元。国电荆门江山发电有限公司向湖北汉新发电有限公 司转移上网电量指标1.46亿千瓦时和2.01亿千瓦时，分别按5.13元/千千瓦时 和 15.38 元/千千瓦时共支付国电荆门江山发电有限公司电量置换费 385 万元。 国电长源荆门发电有限公司受国电荆门江山发电有限公司的委托，为其代发电量 3.63亿千瓦时，以38.46元/千千瓦时收取加工费，取得代发电收入1,396万元。 上述代发电量交易合计3,280万元，较预估金额（不超过7,600万元）低4,320 万元，为公司当年发电销售收入金额的0.76%。 5、接受、提供劳务的关联交易 2008 年，公司内部核算电厂及控股子公司向国电燃料公司支付燃料采购中 介服务费590万元，较预估金额（不超过1,100万元）低510万元，交易金额约 占公司当年同类交易金额1.2%。 综上所述，2008年度，公司及公司控股子公司经预计的2008年度经常性关 联交易实际交易金额如下表： 单位：万元 关联交易 关联交易 占同类交易 预估 关联交易类别 关 联 方 定价原则 金额 金额的比例 金额 参照中国人民银行当期 存款、贷款 国电财务有限公司 92,159 ≤8.89% 80,000 存贷款基准利率 设备、大宗材料